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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 529 956.00 | | 529 956.00 | 529 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 630.00 | 1 484.00 | 795 146.00 | 796 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 1 154 857.00 | | 1 154 857.00 | 1 154 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 795.00 | | 1 193 795.00 | 1 193 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 425.00 | 1 484.00 | 1 988 941.00 | 1 990 425.00 |
CU Autres participations | 265 190.00 | | 265 190.00 | 265 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
DG Autres réserves | 1 147 757.00 | 981 838.00 | | 1 147 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 577.00 | 165 919.00 | | 159 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 435.00 | 1 775 858.00 | | 1 935 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 352.00 | 38 314.00 | | 36 352.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 506.00 | 43 467.00 | | 53 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 941.00 | 1 819 325.00 | | 1 988 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 200.00 | | | 143 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 200.00 | | | -55 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 145.00 | | 5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 955.00 | 269 317.00 | | 384 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 377.00 | 103 398.00 | | 225 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 577.00 | 165 919.00 | | 159 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 011.00 | | | 1 252 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 381.00 | 795 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 381.00 | 796 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 527.00 | | | 1 250 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 529 956.00 | | 529 956.00 | 529 956.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 894.00 | 38 938.00 | 529 956.00 | 568 894.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |