| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 355.00 | 2 645.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879.00 | 796.00 | 6 083.00 | 6 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 553.00 | 2 151.00 | 20 402.00 | 22 553.00 |
BT Marchandises | 211 489.00 | | 211 489.00 | 211 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BZ Autres créances | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CF Disponibilités | 45 939.00 | | 45 939.00 | 45 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 404.00 | | 281 404.00 | 281 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 957.00 | 2 151.00 | 301 806.00 | 303 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 887.00 | | | -10 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459.00 | -10 887.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572.00 | -2 887.00 | | 1 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 577.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 843.00 | 193 321.00 | | 264 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 25 070.00 | | 35 183.00 |
EA Autres dettes | | 12 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 234.00 | 231 768.00 | | 300 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 806.00 | 228 880.00 | | 301 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 234.00 | 231 768.00 | | 300 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 454.00 | 22 557.00 | 477 011.00 | 454 454.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 454.00 | 22 557.00 | 477 011.00 | 454 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 4 815.00 | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 884.00 | -2 000.00 | | 16 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 408.00 | 472 035.00 | | 498 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 948.00 | 482 922.00 | | 493 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459.00 | -10 887.00 | | 4 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 716.00 | | 6 837.00 | 15 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 6 879.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 716.00 | | -42.00 | 11 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 1 596.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 1 596.00 | | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 843.00 | 264 843.00 | | 264 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VW T.V.A. | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 234.00 | 300 234.00 | | 300 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | 3 477.00 | | 5 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 008.00 | 1 803.00 | | 3 008.00 |
ST Autres comptes | 34 237.00 | 28 996.00 | | 34 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 814.00 | 35 375.00 | | 50 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 121.00 | 3 477.00 | | 7 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 947.00 | 132 710.00 | | 151 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 764.00 | 112 655.00 | | 89 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 058.00 | 66 174.00 | | 88 058.00 |