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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 6 651.00 | 1 627.00 | 8 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 952.00 | 10 651.00 | 13 301.00 | 23 952.00 |
BT Marchandises | 330 021.00 | | 330 021.00 | 330 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BZ Autres créances | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CF Disponibilités | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 962.00 | | 436 962.00 | 436 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 914.00 | 10 651.00 | 450 263.00 | 460 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 777.00 | 18 006.00 | | -2 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 007.00 | -20 783.00 | | 28 007.00 |
DL TOTAL (I) | 34 030.00 | 6 023.00 | | 34 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 968.00 | 50 000.00 | | 49 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 49.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 459.00 | 274 294.00 | | 323 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 856.00 | 25 943.00 | | 30 856.00 |
EA Autres dettes | 11 911.00 | 33.00 | | 11 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 233.00 | 350 319.00 | | 416 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 263.00 | 356 342.00 | | 450 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 233.00 | 350 319.00 | | 416 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 753.00 | 240 132.00 | 529 885.00 | 289 753.00 |
FG Production vendue services | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 271.00 | 240 132.00 | 530 403.00 | 290 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 311.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 9 950.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 9 950.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 35.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 35.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 9 915.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 073.00 | 422 282.00 | | 552 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 066.00 | 443 065.00 | | 524 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 007.00 | -20 783.00 | | 28 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967.00 | 684.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 684.00 | | 9 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 459.00 | 323 459.00 | | 323 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 968.00 | 49 968.00 | | 49 968.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 233.00 | 416 233.00 | | 416 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 536.00 | 12 542.00 | | 10 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 448.00 | 2 440.00 | | 2 448.00 |
ST Autres comptes | 55 501.00 | 38 361.00 | | 55 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 116.00 | 51 453.00 | | 52 116.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 23.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 510.00 | 3 995.00 | | 6 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 046.00 | 16 537.00 | | 17 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 923.00 | 90 597.00 | | 87 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 319.00 | 57 598.00 | | 78 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 365.00 | 92 276.00 | | 110 365.00 |