| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 755.00 | 245.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 4 487.00 | 3 791.00 | 8 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 952.00 | 8 242.00 | 15 710.00 | 23 952.00 |
BT Marchandises | 283 125.00 | | 283 125.00 | 283 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 114.00 | | 385 114.00 | 385 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 067.00 | 8 242.00 | 400 825.00 | 409 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 526.00 | -695.00 | | 11 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 480.00 | 13 021.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 26 806.00 | 20 326.00 | | 26 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 505.00 | 302 035.00 | | 345 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 125.00 | 22 452.00 | | 26 125.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | 603.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 019.00 | 325 090.00 | | 374 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 825.00 | 345 416.00 | | 400 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 019.00 | 325 090.00 | | 374 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 839.00 | 28 621.00 | 550 460.00 | 521 839.00 |
FG Production vendue services | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 152.00 | 28 621.00 | 551 773.00 | 523 152.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 215.00 | 25 911.00 | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 215.00 | 25 911.00 | | 2 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 170.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 170.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 215.00 | 22 741.00 | | 1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 588.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 015.00 | 527 548.00 | | 554 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 535.00 | 514 527.00 | | 547 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 480.00 | 13 021.00 | | 6 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 553.00 | | 1 399.00 | 22 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 879.00 | | 1 399.00 | 10 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151.00 | 2 091.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | 2 091.00 | | 6 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 505.00 | 345 505.00 | | 345 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 019.00 | 374 019.00 | | 374 019.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 405.00 | 3 988.00 | | 5 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 493.00 | 3 050.00 | | 2 493.00 |
ST Autres comptes | 38 441.00 | 28 431.00 | | 38 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 868.00 | 53 116.00 | | 53 868.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 659.00 | 14 118.00 | | 10 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 064.00 | 18 106.00 | | 16 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 813.00 | 144 210.00 | | 162 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 255.00 | 85 345.00 | | 83 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 402.00 | 84 597.00 | | 95 402.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |