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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 420.00 | 4 000.00 | 1 420.00 | 5 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 836.00 | 6 983.00 | 1 853.00 | 8 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 930.00 | 10 983.00 | 14 947.00 | 25 930.00 |
BT Marchandises | 327 133.00 | | 327 133.00 | 327 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
BZ Autres créances | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 161.00 | | 435 161.00 | 435 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 091.00 | 10 983.00 | 450 108.00 | 461 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 230.00 | -2 777.00 | | 25 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 242.00 | 28 007.00 | | 8 242.00 |
DL TOTAL (I) | 42 272.00 | 34 030.00 | | 42 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 680.00 | 49 968.00 | | 47 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 39.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 641.00 | 323 459.00 | | 327 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 398.00 | 30 856.00 | | 32 398.00 |
EA Autres dettes | | 11 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 836.00 | 416 233.00 | | 407 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 108.00 | 450 263.00 | | 450 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 836.00 | 416 233.00 | | 407 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 739.00 | 225 517.00 | 669 256.00 | 443 739.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 750.00 | 225 517.00 | 669 267.00 | 443 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 768.00 | 1 600.00 | | 4 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 768.00 | 1 600.00 | | 4 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 348.00 | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 348.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 205.00 | 1 252.00 | | 4 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 096.00 | 552 073.00 | | 685 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 854.00 | 524 066.00 | | 676 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 242.00 | 28 007.00 | | 8 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 952.00 | | 1 978.00 | 23 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 278.00 | | 1 978.00 | 12 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 651.00 | 332.00 | | 10 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 651.00 | 332.00 | | 10 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 641.00 | 327 641.00 | | 327 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 836.00 | 407 836.00 | | 407 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 715.00 | 10 536.00 | | 9 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | 2 448.00 | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 21 310.00 | 55 501.00 | | 21 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 058.00 | 52 116.00 | | 59 058.00 |
YT Sous‐traitance | 1 824.00 | 300.00 | | 1 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 598.00 | 6 510.00 | | 3 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 313.00 | 17 046.00 | | 13 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 778.00 | 87 923.00 | | 97 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 148.00 | 78 319.00 | | 67 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 637.00 | 110 365.00 | | 84 637.00 |