| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 278.00 | 5 967.00 | 2 311.00 | 8 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 952.00 | 9 967.00 | 13 985.00 | 23 952.00 |
BT Marchandises | 265 955.00 | | 265 955.00 | 265 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CF Disponibilités | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 356.00 | | 342 356.00 | 342 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 309.00 | 9 967.00 | 356 342.00 | 366 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 006.00 | 11 526.00 | | 18 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 783.00 | 6 480.00 | | -20 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 023.00 | 26 806.00 | | 6 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 294.00 | 345 505.00 | | 274 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 943.00 | 26 125.00 | | 25 943.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 2 340.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 319.00 | 374 019.00 | | 350 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 342.00 | 400 825.00 | | 356 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 319.00 | 374 019.00 | | 350 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 718.00 | 13 301.00 | 412 019.00 | 398 718.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 718.00 | 13 301.00 | 412 019.00 | 398 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 950.00 | 2 215.00 | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | 2 215.00 | | 9 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 000.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 000.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 915.00 | 1 215.00 | | 9 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 282.00 | 554 015.00 | | 422 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 065.00 | 547 535.00 | | 443 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 783.00 | 6 480.00 | | -20 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 385.00 | 5 009.00 | | 8 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 242.00 | 1 725.00 | | 8 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 242.00 | 1 725.00 | | 8 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 294.00 | 274 294.00 | | 274 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VB T. V. A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 319.00 | 350 319.00 | | 350 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 542.00 | 5 405.00 | | 12 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | 2 493.00 | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 38 361.00 | 38 441.00 | | 38 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 453.00 | 53 868.00 | | 51 453.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | 600.00 | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 995.00 | 10 659.00 | | 3 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 537.00 | 16 064.00 | | 16 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 597.00 | 162 813.00 | | 90 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 598.00 | 83 255.00 | | 57 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 276.00 | 95 402.00 | | 92 276.00 |