| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 155.00 | 1 845.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879.00 | 1 996.00 | 4 883.00 | 6 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 553.00 | 4 151.00 | 18 402.00 | 22 553.00 |
BT Marchandises | 265 068.00 | | 265 068.00 | 265 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BZ Autres créances | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 49 021.00 | | 49 021.00 | 49 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 117.00 | | 337 117.00 | 337 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 670.00 | 4 151.00 | 355 519.00 | 359 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 428.00 | -10 887.00 | | -6 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 732.00 | 4 459.00 | | 5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 7 305.00 | 1 572.00 | | 7 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 208.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 609.00 | 264 843.00 | | 294 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 999.00 | 35 183.00 | | 28 999.00 |
EA Autres dettes | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 214.00 | 300 234.00 | | 348 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 519.00 | 301 806.00 | | 355 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 214.00 | 300 234.00 | | 348 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 190.00 | 60 593.00 | 499 783.00 | 439 190.00 |
FG Production vendue services | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 131.00 | 60 593.00 | 500 724.00 | 440 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | 4 500.00 | | 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 725.00 | 16 884.00 | | 12 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 725.00 | 16 884.00 | | 12 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 725.00 | 16 884.00 | | 12 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 976.00 | 498 408.00 | | 513 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 243.00 | 493 948.00 | | 508 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 732.00 | 4 459.00 | | 5 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 747.00 | 2 641.00 | | 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | 2 000.00 | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | 2 000.00 | | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 609.00 | 294 609.00 | | 294 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VW T.V.A. | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 214.00 | 348 214.00 | | 348 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 721.00 | 5 601.00 | | 5 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 267.00 | 3 008.00 | | 2 267.00 |
ST Autres comptes | 29 353.00 | 34 237.00 | | 29 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 711.00 | 50 814.00 | | 50 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 194.00 | 1 520.00 | | 13 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 915.00 | 7 121.00 | | 18 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 249.00 | 151 947.00 | | 140 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 250.00 | 89 764.00 | | 75 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 031.00 | 88 058.00 | | 83 031.00 |