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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 38 806.00 | 7 159.00 | 31 646.00 | 38 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 1 879.00 | 5 531.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 734.00 | 5 262.00 | 23 472.00 | 28 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 345 286.00 | 14 300.00 | 330 986.00 | 345 286.00 |
BT Marchandises | 653 004.00 | 16 500.00 | 636 504.00 | 653 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 481.00 | 6 318.00 | 91 163.00 | 97 481.00 |
BZ Autres créances | 127 348.00 | | 127 348.00 | 127 348.00 |
CF Disponibilités | 533 260.00 | | 533 260.00 | 533 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 135.00 | 22 818.00 | 1 422 317.00 | 1 445 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 421.00 | 37 118.00 | 1 753 302.00 | 1 790 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DG Autres réserves | 77 784.00 | | | 77 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 359.00 | 81 877.00 | | 143 359.00 |
DL TOTAL (I) | 270 236.00 | 126 877.00 | | 270 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 226.00 | 300 546.00 | | 297 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 184.00 | 540 111.00 | | 622 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 450.00 | 90 294.00 | | 234 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 621.00 | 144 500.00 | | 219 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 941.00 | 64 682.00 | | 78 941.00 |
EA Autres dettes | 29 697.00 | 652.00 | | 29 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 483 066.00 | 1 161 691.00 | | 1 483 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 302.00 | 1 288 568.00 | | 1 753 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 005.00 | 910 046.00 | | 1 159 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 248.00 | | 32 038.00 | 313 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 240.00 | | | 260 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 912.00 | | 32 038.00 | 42 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 497.00 | 8 803.00 | | 5 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497.00 | 8 803.00 | | 5 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 318.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 818.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 546 994.00 | 458 615.00 | 43 200.00 | 546 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 621.00 | 219 621.00 | | 219 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 891.00 | 33 891.00 | | 33 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
UX Autres créances clients | 89 650.00 | | | 89 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VB T. V. A. | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 600.00 | 60 917.00 | 235 682.00 | 296 600.00 |
VI Groupe et associés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
VP Divers | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 661.00 | | | 109 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 871.00 | 229 871.00 | | 229 871.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 616.00 | 924 555.00 | 278 882.00 | 1 248 616.00 |