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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 72 921.00 | 19 841.00 | 53 080.00 | 72 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 568.00 | 4 916.00 | 3 653.00 | 8 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 440.00 | 21 508.00 | 24 931.00 | 46 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 264.00 | 46 265.00 | 356 999.00 | 403 264.00 |
BT Marchandises | 892 659.00 | 9 235.00 | 883 423.00 | 892 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 236.00 | | 295 236.00 | 295 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 637.00 | 9 110.00 | 149 527.00 | 158 637.00 |
BZ Autres créances | 285 664.00 | | 285 664.00 | 285 664.00 |
CF Disponibilités | 425 722.00 | | 425 722.00 | 425 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 633.00 | 18 346.00 | 2 042 288.00 | 2 060 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 898.00 | 64 611.00 | 2 399 287.00 | 2 463 898.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 347 015.00 | 220 736.00 | | 347 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 724.00 | 126 279.00 | | 130 724.00 |
DL TOTAL (I) | 527 240.00 | 396 515.00 | | 527 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 437.00 | 261 908.00 | | 194 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 812.00 | 928 576.00 | | 862 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 132.00 | 195 916.00 | | 468 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 940.00 | 189 743.00 | | 257 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 276.00 | 63 041.00 | | 58 276.00 |
EA Autres dettes | 30 449.00 | 84 268.00 | | 30 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 047.00 | 1 723 452.00 | | 1 872 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 287.00 | 2 119 967.00 | | 2 399 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 097.00 | 1 205 549.00 | | 1 746 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 998 444.00 | 231 250.00 | 4 229 694.00 | 3 998 444.00 |
FG Production vendue services | 454 788.00 | | 454 788.00 | 454 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 232.00 | 231 250.00 | 4 684 482.00 | 4 453 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 706 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 819 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 163.00 | 5 947.00 | | 8 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 399.00 | 37 715.00 | | 4 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 200.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 899.00 | 37 915.00 | | 27 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | 3 710.00 | | 5 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 962.00 | 4 288.00 | | 5 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 937.00 | 33 628.00 | | 21 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 099.00 | 47 933.00 | | 46 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 734 315.00 | 4 560 100.00 | | 4 734 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 591.00 | 4 433 821.00 | | 4 603 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 724.00 | 126 279.00 | | 130 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 792.00 | 3 681.00 | | 10 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 819.00 | | 13 446.00 | 389 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 240.00 | | | 260 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 483.00 | | 13 446.00 | 114 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 812.00 | 19 453.00 | | 26 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 812.00 | 19 453.00 | | 26 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 356.00 | 9 235.00 | 11 356.00 | 11 356.00 |
6T Sur comptes clients | 7 980.00 | 1 130.00 | | 7 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 336.00 | 10 365.00 | 11 356.00 | 19 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 336.00 | 10 365.00 | 11 356.00 | 19 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 365.00 | 11 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 091.00 | 837 091.00 | | 837 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 940.00 | 257 940.00 | | 257 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
UX Autres créances clients | 147 084.00 | 147 084.00 | | 147 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VB T. V. A. | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 123.00 | 68 172.00 | 125 951.00 | 194 123.00 |
VI Groupe et associés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VP Divers | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 630.00 | 203 630.00 | | 203 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 017.00 | 447 017.00 | | 447 017.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 915.00 | 1 277 965.00 | 125 951.00 | 1 403 915.00 |