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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 332.00 | 2 398.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 72 921.00 | 35 438.00 | 37 483.00 | 72 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 443.00 | 9 331.00 | 10 113.00 | 19 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 360.00 | 48 602.00 | 33 758.00 | 82 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 586.00 | 93 703.00 | 561 883.00 | 655 586.00 |
BT Marchandises | 1 861 349.00 | 45 865.00 | 1 815 484.00 | 1 861 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 223.00 | | 92 223.00 | 92 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 057.00 | 9 110.00 | 387 946.00 | 397 057.00 |
BZ Autres créances | 317 935.00 | | 317 935.00 | 317 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 799 369.00 | | 799 369.00 | 799 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 983.00 | 54 975.00 | 3 423 007.00 | 3 477 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 568.00 | 148 678.00 | 3 984 890.00 | 4 133 568.00 |
CU Autres participations | 208 036.00 | | 208 036.00 | 208 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 656 525.00 | 477 740.00 | | 656 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 331.00 | 178 785.00 | | 80 331.00 |
DL TOTAL (I) | 786 357.00 | 706 025.00 | | 786 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 817.00 | 184 723.00 | | 874 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 438.00 | 806 069.00 | | 1 558 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 000.00 | 267 704.00 | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 948.00 | 292 521.00 | | 399 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 265.00 | 149 179.00 | | 144 265.00 |
EA Autres dettes | 82 066.00 | 22 947.00 | | 82 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 534.00 | 1 723 144.00 | | 3 198 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 890.00 | 2 429 169.00 | | 3 984 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 603.00 | 1 184 982.00 | | 3 067 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 602 764.00 | 19 385.00 | 4 622 149.00 | 4 602 764.00 |
FG Production vendue services | 364 912.00 | | 364 912.00 | 364 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 675.00 | 19 385.00 | 4 987 060.00 | 4 967 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 975 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 476.00 | 62 812.00 | | 89 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 439.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 439.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 561.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 192.00 | 69 598.00 | | 28 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 095 757.00 | 8 068 417.00 | | 5 095 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 426.00 | 7 889 631.00 | | 5 015 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 331.00 | 178 785.00 | | 80 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 339.00 | 20 651.00 | | 37 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 312.00 | | 213 275.00 | 442 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 240.00 | | 2 490.00 | 260 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 976.00 | | 10 749.00 | 163 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 096.00 | | 200 036.00 | 18 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 780.00 | 24 937.00 | | 68 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 780.00 | 24 605.00 | | 68 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 261.00 | 45 865.00 | 13 261.00 | 13 261.00 |
6T Sur comptes clients | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 371.00 | 45 865.00 | 13 261.00 | 22 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 371.00 | 45 865.00 | 13 261.00 | 22 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 865.00 | 13 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 483 209.00 | 1 443 620.00 | 35 030.00 | 1 483 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 948.00 | 399 948.00 | | 399 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 066.00 | 82 066.00 | | 82 066.00 |
UX Autres créances clients | 380 658.00 | 380 658.00 | | 380 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VB T. V. A. | 146 871.00 | 146 871.00 | | 146 871.00 |
VC Groupe et associés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 938.00 | 756 596.00 | 91 342.00 | 847 938.00 |
VI Groupe et associés | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 762 564.00 | | | 3 762 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 763 158.00 | | | 2 763 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 620.00 | 144 620.00 | | 144 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 042.00 | 719 042.00 | | 719 042.00 |
VW T.V.A. | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 534.00 | 2 928 603.00 | 126 372.00 | 3 059 534.00 |