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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 72 921.00 | 27 640.00 | 45 282.00 | 72 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 263.00 | 6 873.00 | 5 391.00 | 12 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 791.00 | 34 268.00 | 44 523.00 | 78 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 311.00 | 68 780.00 | 373 531.00 | 442 311.00 |
BT Marchandises | 795 821.00 | 13 261.00 | 782 560.00 | 795 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 904.00 | 9 110.00 | 455 794.00 | 464 904.00 |
BZ Autres créances | 296 913.00 | | 296 913.00 | 296 913.00 |
CF Disponibilités | 391 497.00 | | 391 497.00 | 391 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 010.00 | 22 371.00 | 2 055 639.00 | 2 078 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 321.00 | 91 151.00 | 2 429 169.00 | 2 520 321.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 477 740.00 | 347 015.00 | | 477 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 785.00 | 130 724.00 | | 178 785.00 |
DL TOTAL (I) | 706 025.00 | 527 240.00 | | 706 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 723.00 | 194 437.00 | | 184 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 069.00 | 862 812.00 | | 806 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 704.00 | 468 132.00 | | 267 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 521.00 | 257 940.00 | | 292 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 179.00 | 58 276.00 | | 149 179.00 |
EA Autres dettes | 22 947.00 | 30 449.00 | | 22 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 144.00 | 1 872 047.00 | | 1 723 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 169.00 | 2 399 287.00 | | 2 429 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 982.00 | 1 746 097.00 | | 1 184 982.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 265.00 | | 39 046.00 | 403 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 240.00 | | | 260 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 929.00 | | 36 046.00 | 127 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 096.00 | | 3 000.00 | 15 096.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 265.00 | 22 515.00 | | 46 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 265.00 | 22 515.00 | | 46 265.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 235.00 | 13 261.00 | 9 235.00 | 9 235.00 |
6T Sur comptes clients | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 346.00 | 13 261.00 | 9 235.00 | 18 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 346.00 | 13 261.00 | 9 235.00 | 18 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 261.00 | 9 235.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 788 372.00 | 358 784.00 | 179 242.00 | 788 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 521.00 | 292 521.00 | | 292 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
UX Autres créances clients | 453 350.00 | 453 350.00 | | 453 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VB T. V. A. | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VC Groupe et associés | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 399.00 | 75 825.00 | 96 572.00 | 184 399.00 |
VI Groupe et associés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 437.00 | | | 61 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 161.00 | | | 71 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 752.00 | 766 752.00 | | 766 752.00 |
VW T.V.A. | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 439.00 | 917 277.00 | 275 815.00 | 1 455 439.00 |