|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 830.00 | 1 900.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 72 921.00 | 43 237.00 | 29 685.00 | 72 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 133.00 | 12 052.00 | 13 081.00 | 25 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 509.00 | 60 338.00 | 31 171.00 | 91 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 351.00 | 116 457.00 | 353 894.00 | 470 351.00 |
BT Marchandises | 904 125.00 | 44 177.00 | 859 948.00 | 904 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 259.00 | 9 110.00 | 593 148.00 | 602 259.00 |
BZ Autres créances | 442 675.00 | | 442 675.00 | 442 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 974 839.00 | | 974 839.00 | 974 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 794.00 | 53 287.00 | 2 980 507.00 | 3 033 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 145.00 | 169 744.00 | 3 334 401.00 | 3 504 145.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 736 857.00 | 656 525.00 | | 736 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 004.00 | 80 331.00 | | 110 004.00 |
DL TOTAL (I) | 896 360.00 | 786 357.00 | | 896 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 427.00 | 874 817.00 | | 475 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 808.00 | 1 558 438.00 | | 492 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 693.00 | 139 000.00 | | 289 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 573.00 | 399 948.00 | | 605 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 346.00 | 144 265.00 | | 164 346.00 |
EA Autres dettes | 410 193.00 | 82 066.00 | | 410 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 041.00 | 3 198 534.00 | | 2 438 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 401.00 | 3 984 890.00 | | 3 334 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 925.00 | 3 067 603.00 | | 2 170 925.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 801 936.00 | 133 999.00 | 5 935 935.00 | 5 801 936.00 |
FG Production vendue services | 471 765.00 | 13 061.00 | 484 826.00 | 471 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 273 700.00 | 147 060.00 | 6 420 760.00 | 6 273 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 316 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 177.00 | |
GE Autres charges | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 830.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 556.00 | 89 476.00 | | 65 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 280.00 | | | 41 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | 239.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 145.00 | 127.00 | | 24 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 145.00 | 127.00 | | 24 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 702.00 | -127.00 | | -6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 125.00 | 28 192.00 | | 38 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 767.00 | 5 095 757.00 | | 6 552 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 763.00 | 5 015 426.00 | | 6 442 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 004.00 | 80 331.00 | | 110 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 687.00 | 37 339.00 | | 38 687.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 586.00 | | 14 839.00 | 655 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 074.00 | 18 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 074.00 | 470 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 730.00 | | | 262 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 725.00 | | 14 839.00 | 174 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 131.00 | | | 218 131.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 703.00 | 22 754.00 | | 93 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 498.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 371.00 | 22 256.00 | | 93 371.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 865.00 | 44 177.00 | 45 865.00 | 45 865.00 |
6T Sur comptes clients | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 975.00 | 44 177.00 | 45 865.00 | 54 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 975.00 | 44 177.00 | 45 865.00 | 54 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 177.00 | 45 865.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 605.00 | 184 508.00 | 31 620.00 | 418 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 573.00 | 605 573.00 | | 605 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 193.00 | 410 193.00 | | 410 193.00 |
UX Autres créances clients | 585 860.00 | 585 860.00 | | 585 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VB T. V. A. | 70 456.00 | 70 456.00 | | 70 456.00 |
VC Groupe et associés | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 424.00 | 442 408.00 | 32 141.00 | 475 424.00 |
VI Groupe et associés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 589.00 | | | 371 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 842.00 | 295 842.00 | | 295 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 897.00 | 79 897.00 | | 79 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 830.00 | 1 124 830.00 | | 1 124 830.00 |
VW T.V.A. | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 345.00 | 1 881 232.00 | 63 761.00 | 2 148 345.00 |