| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 68 966.00 | 12 203.00 | 56 763.00 | 68 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 3 361.00 | 4 049.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 106.00 | 11 248.00 | 26 859.00 | 38 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 819.00 | 26 812.00 | 363 007.00 | 389 819.00 |
BT Marchandises | 776 063.00 | 11 356.00 | 764 707.00 | 776 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 858.00 | | 281 858.00 | 281 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 010.00 | 7 980.00 | 159 030.00 | 167 010.00 |
BZ Autres créances | 101 391.00 | | 101 391.00 | 101 391.00 |
CF Disponibilités | 444 007.00 | | 444 007.00 | 444 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 297.00 | 19 336.00 | 1 756 960.00 | 1 776 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 116.00 | 46 149.00 | 2 119 967.00 | 2 166 116.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 093.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 220 736.00 | 77 784.00 | | 220 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 279.00 | 143 359.00 | | 126 279.00 |
DL TOTAL (I) | 396 515.00 | 270 236.00 | | 396 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 908.00 | 298 173.00 | | 261 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 576.00 | 622 184.00 | | 928 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 916.00 | 234 450.00 | | 195 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 743.00 | 219 621.00 | | 189 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 041.00 | 78 941.00 | | 63 041.00 |
EA Autres dettes | 84 268.00 | 29 697.00 | | 84 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 452.00 | 1 483 066.00 | | 1 723 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 967.00 | 1 753 302.00 | | 2 119 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 549.00 | 1 159 005.00 | | 1 205 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 078 702.00 | | 4 078 702.00 | 4 078 702.00 |
FG Production vendue services | 430 189.00 | | 430 189.00 | 430 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 508 891.00 | | 4 508 891.00 | 4 508 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 697 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 365 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 947.00 | 5 286.00 | | 5 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 653.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 915.00 | 1 653.00 | | 37 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 349.00 | | 3 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 288.00 | 349.00 | | 4 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 628.00 | 1 304.00 | | 33 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 933.00 | 57 366.00 | | 47 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 560 100.00 | 4 601 374.00 | | 4 560 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 821.00 | 4 458 015.00 | | 4 433 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 279.00 | 143 359.00 | | 126 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 681.00 | 13 154.00 | | 3 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 286.00 | | 47 606.00 | 345 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073.00 | 389 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 114 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 240.00 | | | 260 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 950.00 | | 42 606.00 | 74 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 096.00 | | 5 000.00 | 10 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 300.00 | 15 007.00 | 2 495.00 | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 15 007.00 | 2 495.00 | 14 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 500.00 | | 5 144.00 | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 318.00 | 1 662.00 | | 6 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 818.00 | 1 662.00 | 5 144.00 | 22 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 818.00 | 1 662.00 | 5 144.00 | 22 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 662.00 | 5 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871 305.00 | 547 525.00 | 323 780.00 | 871 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 743.00 | 189 743.00 | | 189 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
UX Autres créances clients | 155 456.00 | | | 155 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VB T. V. A. | 64 849.00 | | | 64 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 492.00 | 67 370.00 | 194 123.00 | 261 492.00 |
VI Groupe et associés | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 672.00 | | | 63 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
VP Divers | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 369.00 | 274 369.00 | | 274 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 536.00 | 1 009 633.00 | 517 903.00 | 1 527 536.00 |