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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 822.00 | 4 626.00 | 30 196.00 | 34 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 739.00 | 26 659.00 | 110 080.00 | 136 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 391.00 | 31 285.00 | 142 106.00 | 173 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BN En cours de production de biens | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
BZ Autres créances | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
CF Disponibilités | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 401.00 | | 393 401.00 | 393 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 792.00 | 31 285.00 | 535 507.00 | 566 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
DL TOTAL (I) | 178 863.00 | | | 178 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 126.00 | | | 92 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 265.00 | | | 169 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 552.00 | | | 87 552.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 644.00 | | | 356 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 507.00 | | | 535 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 681.00 | | | 288 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 182.00 | | 1 018 182.00 | 1 018 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 182.00 | | 1 018 182.00 | 1 018 182.00 |
FM Production stockée | | | 17 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 218.00 | | | 1 053 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 355.00 | | | 995 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 293.00 | 173 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 293.00 | 171 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 423.00 | 1 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 423.00 | 1 138.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 265.00 | 169 265.00 | | 169 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 43 529.00 | | | 43 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 193.00 | 20 229.00 | 67 964.00 | 88 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VP Divers | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 366.00 | 337 366.00 | | 337 366.00 |
VW T.V.A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 645.00 | 288 681.00 | 67 964.00 | 356 645.00 |