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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 480.00 | 29 842.00 | 40 638.00 | 70 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 805.00 | 35 835.00 | 5 971.00 | 41 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 316.00 | 65 677.00 | 46 639.00 | 112 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 357.00 | 5 898.00 | 578 458.00 | 584 357.00 |
BZ Autres créances | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
CF Disponibilités | 162 651.00 | | 162 651.00 | 162 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 205.00 | 5 898.00 | 848 307.00 | 854 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 521.00 | 71 575.00 | 894 946.00 | 966 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 449.00 | 103 495.00 | | 127 449.00 |
DL TOTAL (I) | 309 304.00 | 285 350.00 | | 309 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 347.00 | 14 222.00 | | 21 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 740.00 | 306 497.00 | | 385 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 903.00 | 108 265.00 | | 125 903.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | 8 520.00 | | 5 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 641.00 | 503 831.00 | | 585 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 946.00 | 789 181.00 | | 894 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 641.00 | 466 383.00 | | 585 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 358.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 256.00 | | 9 894.00 | 244 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 834.00 | 112 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 034.00 | 112 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 426.00 | | 9 894.00 | 242 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 947.00 | 24 685.00 | 81 955.00 | 122 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 947.00 | 24 685.00 | 81 955.00 | 122 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 740.00 | 385 740.00 | | 385 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UX Autres créances clients | 578 458.00 | 578 458.00 | | 578 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VI Groupe et associés | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VP Divers | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 485.00 | 44 485.00 | | 44 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 234.00 | 688 234.00 | | 688 234.00 |
VW T.V.A. | 63 904.00 | 63 904.00 | | 63 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 641.00 | 585 641.00 | | 585 641.00 |