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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 185.00 | 17 196.00 | 49 989.00 | 67 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 241.00 | 105 751.00 | 69 490.00 | 175 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 256.00 | 122 947.00 | 121 309.00 | 244 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 898.00 | | 499 898.00 | 499 898.00 |
BZ Autres créances | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
CF Disponibilités | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 873.00 | | 667 873.00 | 667 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 128.00 | 122 947.00 | 789 181.00 | 912 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 48 755.00 | 45 763.00 | | 48 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 495.00 | 92 992.00 | | 103 495.00 |
DL TOTAL (I) | 285 350.00 | 271 855.00 | | 285 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 327.00 | 88 159.00 | | 66 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 222.00 | 717.00 | | 14 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 497.00 | 251 739.00 | | 306 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 265.00 | 151 382.00 | | 108 265.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 164.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 831.00 | 492 161.00 | | 503 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 181.00 | 764 016.00 | | 789 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 383.00 | 429 246.00 | | 466 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 487.00 | | 31 768.00 | 212 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 657.00 | | 31 768.00 | 210 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 304.00 | 52 643.00 | | 70 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 304.00 | 52 643.00 | | 70 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 497.00 | 306 497.00 | | 306 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 499 898.00 | | | 499 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VB T. V. A. | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 915.00 | 25 466.00 | 37 449.00 | 62 915.00 |
VI Groupe et associés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
VP Divers | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 750.00 | 640 750.00 | | 640 750.00 |
VW T.V.A. | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 832.00 | 466 383.00 | 37 449.00 | 503 832.00 |