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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 903.00 | 49 179.00 | 20 725.00 | 69 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 020.00 | 22 410.00 | 2 611.00 | 25 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 954.00 | 71 589.00 | 23 365.00 | 94 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 175.00 | 16 134.00 | 513 041.00 | 529 175.00 |
BZ Autres créances | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CF Disponibilités | 349 165.00 | | 349 165.00 | 349 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 285.00 | 16 134.00 | 909 151.00 | 925 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 239.00 | 87 723.00 | 932 516.00 | 1 020 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 83 755.00 | 73 755.00 | | 83 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 401.00 | 125 531.00 | | 117 401.00 |
DL TOTAL (I) | 334 256.00 | 332 386.00 | | 334 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 127.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 169.00 | 2 206.00 | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 743.00 | 325 986.00 | | 306 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 078.00 | 134 121.00 | | 148 078.00 |
EA Autres dettes | 2 745.00 | 2 210.00 | | 2 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 374.00 | 47 544.00 | | 134 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 260.00 | 512 195.00 | | 598 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 516.00 | 844 580.00 | | 932 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 260.00 | 512 195.00 | | 598 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 871.00 | | 9 083.00 | 95 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 94 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 94 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 841.00 | | 9 083.00 | 95 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 615.00 | 14 974.00 | 10 000.00 | 66 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 615.00 | 14 974.00 | 10 000.00 | 66 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 898.00 | 10 236.00 | | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898.00 | 10 236.00 | | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898.00 | 10 236.00 | | 5 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 236.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 743.00 | 306 743.00 | | 306 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |
UX Autres créances clients | 511 332.00 | 511 332.00 | | 511 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VB T. V. A. | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 195.00 | 570 195.00 | | 570 195.00 |
VW T.V.A. | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 260.00 | 598 260.00 | | 598 260.00 |