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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 203.00 | 36 622.00 | 26 581.00 | 63 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 638.00 | 29 993.00 | 2 645.00 | 32 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 871.00 | 66 615.00 | 29 256.00 | 95 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 732.00 | 5 898.00 | 552 833.00 | 558 732.00 |
BZ Autres créances | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
CF Disponibilités | 212 841.00 | | 212 841.00 | 212 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 222.00 | 5 898.00 | 815 324.00 | 821 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 093.00 | 72 513.00 | 844 580.00 | 917 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 73 755.00 | 48 755.00 | | 73 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 531.00 | 127 449.00 | | 125 531.00 |
DL TOTAL (I) | 332 386.00 | 309 304.00 | | 332 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 21 347.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 986.00 | 385 740.00 | | 325 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 121.00 | 125 903.00 | | 134 121.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 5 486.00 | | 2 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 544.00 | 47 165.00 | | 47 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 195.00 | 585 641.00 | | 512 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 580.00 | 894 946.00 | | 844 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 195.00 | 585 641.00 | | 512 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 316.00 | | 8 072.00 | 112 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 517.00 | 95 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 517.00 | 95 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 286.00 | | 8 072.00 | 112 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 677.00 | 20 017.00 | 19 079.00 | 65 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 677.00 | 20 017.00 | 19 079.00 | 65 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 986.00 | 325 986.00 | | 325 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
UX Autres créances clients | 552 833.00 | 552 833.00 | | 552 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 911.00 | 604 911.00 | | 604 911.00 |
VW T.V.A. | 54 427.00 | 54 427.00 | | 54 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 195.00 | 512 195.00 | | 512 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |