| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 123.00 | 60 452.00 | 27 670.00 | 88 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 643.00 | 20 707.00 | 6 936.00 | 27 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 797.00 | 81 160.00 | 34 637.00 | 115 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 080.00 | 16 134.00 | 316 946.00 | 333 080.00 |
BZ Autres créances | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CF Disponibilités | 494 979.00 | | 494 979.00 | 494 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 669.00 | 16 134.00 | 854 535.00 | 870 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 466.00 | 97 294.00 | 889 172.00 | 986 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DG Autres réserves | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 563.00 | 117 401.00 | | 107 563.00 |
DL TOTAL (I) | 324 418.00 | 334 255.00 | | 324 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 151.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 6 169.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 546.00 | 306 742.00 | | 310 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 343.00 | 148 078.00 | | 81 343.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | 2 745.00 | | 8 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 158.00 | 134 373.00 | | 162 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 754.00 | 598 260.00 | | 564 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 172.00 | 932 516.00 | | 889 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 754.00 | 598 260.00 | | 564 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 954.00 | | 24 843.00 | 94 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 115 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 115 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 924.00 | | 24 843.00 | 94 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 589.00 | 13 571.00 | 4 000.00 | 71 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 589.00 | 13 571.00 | 4 000.00 | 71 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 547.00 | 310 547.00 | | 310 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 158.00 | 162 158.00 | | 162 158.00 |
UX Autres créances clients | 315 238.00 | 315 238.00 | | 315 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VB T. V. A. | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 762.00 | 364 762.00 | | 364 762.00 |
VW T.V.A. | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 754.00 | 564 754.00 | | 564 754.00 |