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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 067.00 | 60 759.00 | 4 308.00 | 65 067.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 2 442.00 | 3 658.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 298.00 | 138 471.00 | 70 827.00 | 209 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 213.00 | 98 677.00 | 50 537.00 | 149 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 364.00 | | 79 364.00 | 79 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 461.00 | 300 349.00 | 754 112.00 | 1 054 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 211 996.00 | 11 666.00 | 6 200 330.00 | 6 211 996.00 |
BZ Autres créances | 2 531 803.00 | | 2 531 803.00 | 2 531 803.00 |
CF Disponibilités | 501 193.00 | | 501 193.00 | 501 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 344 131.00 | 11 666.00 | 9 332 466.00 | 9 344 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 593.00 | 312 014.00 | 10 086 578.00 | 10 398 593.00 |
CU Autres participations | 450 169.00 | | 450 169.00 | 450 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
DG Autres réserves | 784 818.00 | 979 086.00 | | 784 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 222.00 | -194 268.00 | | 135 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 464.00 | 1 332 243.00 | | 1 467 464.00 |
DP Provisions pour risques | 53 726.00 | 182 641.00 | | 53 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 726.00 | 182 641.00 | | 53 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 432.00 | 500 815.00 | | 406 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 720.00 | 26 364.00 | | 21 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 697.00 | 485 927.00 | | 398 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 338.00 | 3 872 277.00 | | 5 103 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 542.00 | 1 908 600.00 | | 2 231 542.00 |
EA Autres dettes | 64 445.00 | 94 769.00 | | 64 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 214.00 | 732 389.00 | | 339 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 565 388.00 | 7 621 141.00 | | 8 565 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 086 578.00 | 9 136 024.00 | | 10 086 578.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 045.00 | | -3 045.00 | -3 045.00 |
FD Production vendue biens | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
FG Production vendue services | 33 673 497.00 | | 33 673 497.00 | 33 673 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 696 773.00 | | 33 696 773.00 | 33 696 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 929 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 582 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 944 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 411 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 800 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 811.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 864.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 104 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 923.00 | 77 027.00 | | 29 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 528.00 | 2 122.00 | | 4 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 975.00 | 20 573.00 | | 76 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 426.00 | 99 723.00 | | 111 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 966.00 | 58 661.00 | | 52 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 876.00 | 1 577.00 | | 10 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 060.00 | 12 017.00 | | 17 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 902.00 | 72 254.00 | | 80 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 524.00 | 27 468.00 | | 30 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 466.00 | | | -21 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 126 242.00 | 17 945 514.00 | | 34 126 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 991 020.00 | 18 139 782.00 | | 33 991 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 222.00 | -194 268.00 | | 135 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 890.00 | | 119 309.00 | 1 024 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 596 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 738.00 | 1 054 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 027.00 | 93 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 639.00 | 364 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 146.00 | | 5 448.00 | 102 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 389.00 | | 43 862.00 | 396 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 355.00 | | 70 000.00 | 526 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 260.00 | 54 878.00 | 78 790.00 | 324 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 720.00 | 6 067.00 | 4 027.00 | 58 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 541.00 | 48 811.00 | 74 762.00 | 265 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 641.00 | 42 060.00 | 170 975.00 | 182 641.00 |
6T Sur comptes clients | 14 507.00 | 1 649.00 | 4 490.00 | 14 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 507.00 | 1 649.00 | 4 490.00 | 14 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 148.00 | 43 708.00 | 175 464.00 | 197 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 649.00 | 98 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 060.00 | 76 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 338.00 | 5 103 338.00 | | 5 103 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 155.00 | 348 155.00 | | 348 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 214.00 | 339 214.00 | | 339 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 364.00 | 760.00 | | 79 364.00 |
UX Autres créances clients | 6 198 026.00 | | | 6 198 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VB T. V. A. | 737 034.00 | | | 737 034.00 |
VC Groupe et associés | 746 048.00 | | | 746 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 608.00 | 104 450.00 | 296 158.00 | 400 608.00 |
VI Groupe et associés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 713.00 | | | 807 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984 383.00 | 8 905 779.00 | 78 604.00 | 8 984 383.00 |
VW T.V.A. | 1 775 770.00 | 1 775 770.00 | | 1 775 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 166 691.00 | 7 870 533.00 | 296 158.00 | 8 166 691.00 |