| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 123.00 | 74 349.00 | 14 774.00 | 89 123.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 3 662.00 | 2 438.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 291.00 | 147 787.00 | 82 504.00 | 230 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 304.00 | 126 971.00 | 63 333.00 | 190 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 469.00 | 352 768.00 | 725 701.00 | 1 078 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 432 207.00 | 69 483.00 | 10 362 723.00 | 10 432 207.00 |
BZ Autres créances | 3 611 912.00 | | 3 611 912.00 | 3 611 912.00 |
CF Disponibilités | 2 833 455.00 | | 2 833 455.00 | 2 833 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 738.00 | | 200 738.00 | 200 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 079 811.00 | 69 483.00 | 17 010 328.00 | 17 079 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 158 281.00 | 422 252.00 | 17 736 029.00 | 18 158 281.00 |
CU Autres participations | 450 169.00 | | 450 168.00 | 450 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 793 693.00 | 917 450.00 | | 793 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 779.00 | -123 757.00 | | 320 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 486.00 | 1 343 706.00 | | 1 664 486.00 |
DP Provisions pour risques | 371 988.00 | 58 159.00 | | 371 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 443.00 | 58 159.00 | | 386 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 839.00 | 338 715.00 | | 234 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 987.00 | 547 360.00 | | 110 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 922.00 | 126 056.00 | | 489 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 795 898.00 | 4 169 688.00 | | 8 795 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202 429.00 | 1 838 608.00 | | 3 202 429.00 |
EA Autres dettes | 219 706.00 | 191 017.00 | | 219 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 631 320.00 | 383 103.00 | | 2 631 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 685 100.00 | 7 594 550.00 | | 15 685 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 736 029.00 | 8 996 416.00 | | 17 736 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
FG Production vendue services | 21 882 268.00 | 15 809 892.00 | 37 692 160.00 | 21 882 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 885 916.00 | 15 809 892.00 | 37 695 808.00 | 21 885 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 302 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 895 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 891 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 784 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 445.00 | |
GE Autres charges | | | 9 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 037 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 952.00 | 36 437.00 | | 64 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 1 666.00 | | 2 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 768.00 | 38 103.00 | | 76 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 007.00 | 111 352.00 | | 85 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 238.00 | 29 433.00 | | 60 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 250.00 | 140 785.00 | | 146 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 482.00 | -102 681.00 | | -69 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | -17 153.00 | | 9 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 559 182.00 | 28 851 221.00 | | 39 559 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 238 403.00 | 28 974 978.00 | | 39 238 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 779.00 | -123 757.00 | | 320 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 696.00 | | 78 151.00 | 1 036 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | 534 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 375.00 | 1 078 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 809.00 | 426 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 028.00 | | 6 595.00 | 111 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 537.00 | | 66 969.00 | 394 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 131.00 | | 4 587.00 | 531 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 813.00 | 54 761.00 | 33 804.00 | 331 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 182.00 | 8 166.00 | -1.00 | 66 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 630.00 | 46 596.00 | 33 805.00 | 265 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 159.00 | 337 683.00 | 9 399.00 | 58 159.00 |
6T Sur comptes clients | 16 291.00 | 65 092.00 | 11 899.00 | 16 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 291.00 | 65 092.00 | 11 899.00 | 16 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 450.00 | 402 775.00 | 21 299.00 | 74 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 537.00 | 11 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 238.00 | 9 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 795 898.00 | 8 795 898.00 | | 8 795 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 585.00 | 408 585.00 | | 408 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 706.00 | 219 706.00 | | 219 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 631 320.00 | 2 631 320.00 | | 2 631 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 814.00 | 1 500.00 | 82 314.00 | 83 814.00 |
UX Autres créances clients | 10 348 827.00 | 10 348 827.00 | | 10 348 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
VB T. V. A. | 1 428 508.00 | 1 428 508.00 | | 1 428 508.00 |
VC Groupe et associés | 1 688 419.00 | 1 688 419.00 | | 1 688 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 586.00 | 105 591.00 | 123 995.00 | 229 586.00 |
VI Groupe et associés | 110 987.00 | 110 987.00 | | 110 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 572.00 | | | 104 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 419.00 | 196 419.00 | | 196 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 216.00 | 297 216.00 | | 297 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 738.00 | 200 738.00 | | 200 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 328 671.00 | 14 246 357.00 | 82 314.00 | 14 328 671.00 |
VW T.V.A. | 2 677 471.00 | 2 677 471.00 | | 2 677 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 178.00 | 15 071 183.00 | 123 995.00 | 15 195 178.00 |