| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 625.00 | 114 575.00 | 22 050.00 | 136 625.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 5 491.00 | 608.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 416.00 | 247 513.00 | 86 902.00 | 334 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 983.00 | 178 937.00 | 104 045.00 | 282 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 595.00 | | 106 595.00 | 106 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 389.00 | 546 519.00 | 348 870.00 | 895 389.00 |
BP En cours de production de services | 75 758.00 | | 75 758.00 | 75 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 911 306.00 | 66 265.00 | 9 845 040.00 | 9 911 306.00 |
BZ Autres créances | 5 928 408.00 | | 5 928 408.00 | 5 928 408.00 |
CF Disponibilités | 2 496 035.00 | | 2 496 035.00 | 2 496 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 350.00 | | 42 350.00 | 42 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 456 858.00 | 66 265.00 | 18 390 593.00 | 18 456 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 352 248.00 | 612 784.00 | 18 739 463.00 | 19 352 248.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849 528.00 | 1 448 049.00 | | 1 849 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 368.00 | 401 479.00 | | 757 368.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 911.00 | 2 399 542.00 | | 3 156 911.00 |
DP Provisions pour risques | 184 185.00 | 697 202.00 | | 184 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 046.00 | 35 404.00 | | 49 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 231.00 | 732 607.00 | | 233 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 151.00 | 129 503.00 | | 61 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 487.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 992.00 | 1 015 475.00 | | 862 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 989 016.00 | 7 906 528.00 | | 9 989 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176 749.00 | 2 696 538.00 | | 3 176 749.00 |
EA Autres dettes | 386 366.00 | 313 250.00 | | 386 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873 045.00 | 801 641.00 | | 873 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 349 321.00 | 12 979 425.00 | | 15 349 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 739 463.00 | 16 111 575.00 | | 18 739 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 452 504.00 | 11 963 950.00 | | 14 452 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 769.00 | | 20 769.00 | 20 769.00 |
FG Production vendue services | 38 613 829.00 | | 38 613 829.00 | 38 613 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 634 599.00 | | 38 634 599.00 | 38 634 599.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 599 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 778 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 924 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 182 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 927 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 642.00 | |
GE Autres charges | | | 398 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 845 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 927.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 584.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 821 082.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 928.00 | 56 210.00 | | 4 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 921.00 | 1 089.00 | | 444 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 199.00 | 22 684.00 | | 21 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 050.00 | 79 984.00 | | 471 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 686.00 | 122 570.00 | | 47 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 740.00 | 838.00 | | 450 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 887.00 | 46 599.00 | | 40 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539 314.00 | 170 008.00 | | 539 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 264.00 | -90 024.00 | | -68 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 152 859.00 | 30 428 085.00 | | 40 152 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 395 491.00 | 30 026 606.00 | | 39 395 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 368.00 | 401 479.00 | | 757 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 092.00 | | 276 722.00 | 1 178 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 036.00 | 106 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 425.00 | 895 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 388.00 | 623 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 662.00 | | 7 463.00 | 157 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 112.00 | | 73 776.00 | 580 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 318.00 | | 195 482.00 | 440 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 171.00 | 95 164.00 | 29 817.00 | 481 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 610.00 | 15 965.00 | | 98 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 561.00 | 79 199.00 | 29 817.00 | 382 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 732 607.00 | 89 529.00 | 588 905.00 | 732 607.00 |
6T Sur comptes clients | 81 903.00 | | 15 638.00 | 81 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 903.00 | | 15 638.00 | 81 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 510.00 | 89 529.00 | 604 542.00 | 814 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 642.00 | 583 343.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 887.00 | 21 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 989 017.00 | 9 989 017.00 | | 9 989 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 009.00 | 546 009.00 | | 546 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 367.00 | 386 367.00 | | 386 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873 045.00 | 873 045.00 | | 873 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 596.00 | | 106 596.00 | 106 596.00 |
UX Autres créances clients | 9 832 176.00 | 9 832 176.00 | | 9 832 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
VB T. V. A. | 1 587 008.00 | 1 587 008.00 | | 1 587 008.00 |
VC Groupe et associés | 4 015 696.00 | 4 015 696.00 | | 4 015 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 250.00 | 19 426.00 | 33 824.00 | 53 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 323.00 | 160 323.00 | | 160 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 988 661.00 | 15 882 065.00 | 106 596.00 | 15 988 661.00 |
VW T.V.A. | 2 441 195.00 | 2 441 195.00 | | 2 441 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 486 329.00 | 14 452 505.00 | 33 824.00 | 14 486 329.00 |