| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 354.00 | 81 043.00 | 19 311.00 | 100 354.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 4 272.00 | 1 828.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 063.00 | 187 902.00 | 89 161.00 | 277 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 163.00 | 127 492.00 | 136 671.00 | 264 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 660.00 | | 103 660.00 | 103 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 620.00 | 400 709.00 | 889 911.00 | 1 290 620.00 |
BP En cours de production de services | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 406 520.00 | 72 074.00 | 7 334 446.00 | 7 406 520.00 |
BZ Autres créances | 1 159 312.00 | | 1 159 312.00 | 1 159 312.00 |
CF Disponibilités | 4 582 167.00 | | 4 582 167.00 | 4 582 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 778.00 | | 188 778.00 | 188 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 391 588.00 | 72 074.00 | 13 319 514.00 | 13 391 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 682 208.00 | 472 782.00 | 14 209 425.00 | 14 682 208.00 |
CU Autres participations | 450 169.00 | | 450 169.00 | 450 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 472.00 | 793 693.00 | | 1 114 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 578.00 | 320 779.00 | | 333 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 064.00 | 1 664 486.00 | | 1 998 064.00 |
DP Provisions pour risques | 714 288.00 | 371 988.00 | | 714 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 790.00 | 14 455.00 | | 29 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 078.00 | 386 443.00 | | 744 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 445.00 | 234 839.00 | | 186 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 297.00 | 110 987.00 | | 406 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 644 016.00 | 489 922.00 | | 644 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 035.00 | 8 795 898.00 | | 6 127 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656 999.00 | 3 202 429.00 | | 2 656 999.00 |
EA Autres dettes | 343 029.00 | 219 706.00 | | 343 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 103 464.00 | 2 631 320.00 | | 1 103 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 467 284.00 | 15 685 100.00 | | 11 467 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 209 425.00 | 17 736 029.00 | | 14 209 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
FG Production vendue services | 33 932 975.00 | | 33 932 975.00 | 33 932 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 939 039.00 | | 33 939 039.00 | 33 939 039.00 |
FM Production stockée | | | 54 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 300 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 190 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 885 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 792 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 358 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369 373.00 | 64 952.00 | | 369 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | 2 417.00 | | 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 033.00 | 9 399.00 | | 21 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 212.00 | 76 768.00 | | 391 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 262.00 | 85 007.00 | | 42 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | 1 005.00 | | 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 618.00 | 60 238.00 | | 17 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 776.00 | 146 250.00 | | 60 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 436.00 | -69 482.00 | | 330 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 9 733.00 | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 802 363.00 | 39 559 182.00 | | 35 802 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 468 786.00 | 39 238 403.00 | | 35 468 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 578.00 | 320 779.00 | | 333 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 469.00 | | 344 665.00 | 1 078 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 490.00 | 614 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 515.00 | 1 290 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 430.00 | 128 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 595.00 | 547 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 623.00 | | 14 660.00 | 117 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 695.00 | | 161 226.00 | 426 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 151.00 | | 168 779.00 | 534 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 768.00 | 91 069.00 | 43 129.00 | 352 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 349.00 | 10 124.00 | 3 430.00 | 74 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 419.00 | 80 946.00 | 39 699.00 | 278 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 443.00 | 378 667.00 | 21 033.00 | 386 443.00 |
6T Sur comptes clients | 69 483.00 | 3 886.00 | 1 295.00 | 69 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 483.00 | 3 886.00 | 1 295.00 | 69 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 926.00 | 382 553.00 | 22 328.00 | 455 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 935.00 | 1 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 618.00 | 21 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 127 035.00 | 6 127 035.00 | | 6 127 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 872.00 | 49 872.00 | | 49 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 091.00 | 314 091.00 | | 314 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 029.00 | 343 029.00 | | 343 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 103 464.00 | 1 103 464.00 | | 1 103 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 660.00 | 4 476.00 | 99 184.00 | 103 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 320 420.00 | 7 320 420.00 | | 7 320 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
VB T. V. A. | 859 170.00 | 859 170.00 | | 859 170.00 |
VC Groupe et associés | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 995.00 | 112 573.00 | 70 423.00 | 182 995.00 |
VI Groupe et associés | 406 297.00 | 406 297.00 | | 406 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 591.00 | | | 105 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 152.00 | 182 152.00 | | 182 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 162.00 | 92 162.00 | | 92 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 778.00 | 188 778.00 | | 188 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 918 714.00 | 8 819 530.00 | 99 184.00 | 8 918 714.00 |
VW T.V.A. | 2 213 050.00 | 2 213 050.00 | | 2 213 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 823 268.00 | 10 752 847.00 | 70 423.00 | 10 823 268.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |