| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 162.00 | 98 610.00 | 30 552.00 | 129 162.00 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 6 100.00 | 4 882.00 | 1 218.00 | 6 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 033.00 | 217 962.00 | 81 071.00 | 299 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 979.00 | 159 718.00 | 115 261.00 | 274 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 981.00 | | 104 981.00 | 104 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 092.00 | 481 171.00 | 811 921.00 | 1 293 092.00 |
BP En cours de production de services | 96 582.00 | | 96 582.00 | 96 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 996 353.00 | 81 903.00 | 8 914 450.00 | 8 996 353.00 |
BZ Autres créances | 1 600 060.00 | | 1 600 060.00 | 1 600 060.00 |
CF Disponibilités | 4 568 755.00 | | 4 568 755.00 | 4 568 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 307.00 | | 118 307.00 | 118 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 381 557.00 | 81 903.00 | 15 299 654.00 | 15 381 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 674 649.00 | 563 074.00 | 16 111 575.00 | 16 674 649.00 |
CU Autres participations | 450 169.00 | | 450 169.00 | 450 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 049.00 | 1 114 472.00 | | 1 448 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 479.00 | 333 578.00 | | 401 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 543.00 | 1 998 064.00 | | 2 399 543.00 |
DP Provisions pour risques | 697 203.00 | 714 288.00 | | 697 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 404.00 | 29 790.00 | | 35 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 607.00 | 744 078.00 | | 732 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 504.00 | 186 445.00 | | 129 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 488.00 | 406 297.00 | | 116 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015 475.00 | 644 016.00 | | 1 015 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 906 528.00 | 6 127 035.00 | | 7 906 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 696 539.00 | 2 656 999.00 | | 2 696 539.00 |
EA Autres dettes | 313 250.00 | 343 029.00 | | 313 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 642.00 | 1 103 464.00 | | 801 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 979 425.00 | 11 467 284.00 | | 12 979 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 111 575.00 | 14 209 425.00 | | 16 111 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
FG Production vendue services | 29 373 789.00 | | 29 373 789.00 | 29 373 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 376 061.00 | | 29 376 061.00 | 29 376 061.00 |
FM Production stockée | | | 41 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 321 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 682 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 268 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 669 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 839 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 211.00 | 369 373.00 | | 56 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089.00 | 806.00 | | 1 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 685.00 | 21 033.00 | | 22 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 984.00 | 391 212.00 | | 79 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 570.00 | 42 262.00 | | 122 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839.00 | 896.00 | | 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 600.00 | 17 618.00 | | 46 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 009.00 | 60 776.00 | | 170 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 025.00 | 330 436.00 | | -90 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 428 086.00 | 35 802 363.00 | | 30 428 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 026 607.00 | 35 468 786.00 | | 30 026 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 479.00 | 333 578.00 | | 401 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 176.00 | | 82 851.00 | 1 230 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 616.00 | 555 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 934.00 | 1 293 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 318.00 | 580 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 854.00 | | 28 809.00 | 128 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 326.00 | | 50 104.00 | 547 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 996.00 | | 3 938.00 | 553 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 709.00 | 96 942.00 | 16 479.00 | 400 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 043.00 | 17 567.00 | | 81 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 666.00 | 79 374.00 | 16 479.00 | 319 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 078.00 | 80 214.00 | 91 685.00 | 744 078.00 |
6T Sur comptes clients | 72 074.00 | 12 926.00 | 3 097.00 | 72 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 074.00 | 12 926.00 | 3 097.00 | 72 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 151.00 | 93 140.00 | 94 781.00 | 816 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 540.00 | 72 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 600.00 | 22 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 906 528.00 | 7 906 528.00 | | 7 906 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 674.00 | 489 674.00 | | 489 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 250.00 | 313 250.00 | | 313 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 642.00 | 801 642.00 | | 801 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 981.00 | 2 259.00 | 102 722.00 | 104 981.00 |
UX Autres créances clients | 8 898 458.00 | 8 898 458.00 | | 8 898 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
VB T. V. A. | 1 241 688.00 | 1 241 688.00 | | 1 241 688.00 |
VC Groupe et associés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 293.00 | 74 043.00 | 53 250.00 | 127 293.00 |
VI Groupe et associés | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 127.00 | 170 127.00 | | 170 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 578.00 | 63 578.00 | | 63 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 805.00 | 157 805.00 | | 157 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 819 701.00 | 10 716 980.00 | 102 722.00 | 10 819 701.00 |
VW T.V.A. | 2 076 236.00 | 2 076 236.00 | | 2 076 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 963 950.00 | 11 910 700.00 | 53 250.00 | 11 963 950.00 |