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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
AH Fonds commercial | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
AP Constructions | 1 256 749.00 | 768 922.00 | 487 828.00 | 1 256 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 612.00 | 118 272.00 | 21 340.00 | 139 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 918.00 | 301 065.00 | 73 853.00 | 374 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 190.00 | 1 227 893.00 | 692 297.00 | 1 920 190.00 |
BT Marchandises | 4 175 613.00 | 669 446.00 | 3 506 166.00 | 4 175 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 748.00 | 6 647.00 | 975 101.00 | 981 748.00 |
BZ Autres créances | 246 960.00 | | 246 960.00 | 246 960.00 |
CF Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 367.00 | | 45 367.00 | 45 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 451 606.00 | 676 094.00 | 4 775 512.00 | 5 451 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 371 796.00 | 1 903 987.00 | 5 467 810.00 | 7 371 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
CU Autres participations | 51 812.00 | 12 700.00 | 39 112.00 | 51 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 943 492.00 | 1 102 761.00 | | 943 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 881.00 | -159 269.00 | | 154 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 373.00 | 1 383 492.00 | | 1 538 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 929.00 | 974 069.00 | | 849 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 992.00 | 67 738.00 | | 31 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 476.00 | 390 022.00 | | 322 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 432.00 | 1 711 972.00 | | 1 146 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 972.00 | 442 036.00 | | 496 972.00 |
EA Autres dettes | 66 845.00 | 30 061.00 | | 66 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 437.00 | 4 534 775.00 | | 3 929 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 467 810.00 | 5 918 268.00 | | 5 467 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 919.00 | 3 807 659.00 | | 3 337 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 312 295.00 | | 13 312 295.00 | 13 312 295.00 |
FD Production vendue biens | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 676 420.00 | | 676 420.00 | 676 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 989 426.00 | | 13 989 426.00 | 13 989 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 163 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 906 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 245.00 | |
GE Autres charges | | | 153 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 926 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 813.00 | 2 632.00 | | 10 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 670.00 | 200.00 | | 6 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 483.00 | 2 832.00 | | 17 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 2 115.00 | | 1 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 151.00 | 955.00 | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 3 070.00 | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 166.00 | -238.00 | | 14 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -2 333.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 202 704.00 | 12 230 066.00 | | 14 202 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 047 824.00 | 12 389 334.00 | | 14 047 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 881.00 | -159 269.00 | | 154 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 938.00 | 37 726.00 | | 38 938.00 |