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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 185.00 | 27 198.00 | 987.00 | 28 185.00 |
AH Fonds commercial | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
AP Constructions | 1 295 818.00 | 804 822.00 | 490 997.00 | 1 295 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 176.00 | 127 013.00 | 21 163.00 | 148 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 782.00 | 298 456.00 | 71 326.00 | 369 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 887.00 | 1 270 188.00 | 687 699.00 | 1 957 887.00 |
BT Marchandises | 4 108 306.00 | 713 329.00 | 3 394 977.00 | 4 108 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 005.00 | 10 549.00 | 1 164 456.00 | 1 175 005.00 |
BZ Autres créances | 217 130.00 | | 217 130.00 | 217 130.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 511.00 | 723 877.00 | 4 906 634.00 | 5 630 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 398.00 | 1 994 066.00 | 5 594 332.00 | 7 588 398.00 |
CU Autres participations | 51 812.00 | 12 700.00 | 39 112.00 | 51 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 373.00 | 943 492.00 | | 1 065 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 544.00 | 154 881.00 | | 146 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 917.00 | 1 538 373.00 | | 1 651 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 913.00 | 1 864 719.00 | | 1 679 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 375.00 | 31 992.00 | | 121 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 437.00 | 322 476.00 | | 228 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 566.00 | 1 146 432.00 | | 1 391 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 647.00 | 496 972.00 | | 378 647.00 |
EA Autres dettes | 131 283.00 | 66 845.00 | | 131 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 415.00 | 3 929 437.00 | | 3 942 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 332.00 | 5 467 810.00 | | 5 594 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 411 920.00 | 3 337 919.00 | | 3 411 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923 666.00 | 1 013 847.00 | | 923 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 674 746.00 | | 12 674 746.00 | 12 674 746.00 |
FD Production vendue biens | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FG Production vendue services | 672 415.00 | | 672 415.00 | 672 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 347 726.00 | | 13 347 726.00 | 13 347 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 389 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 309 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 152 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 958.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 432.00 | 24 525.00 | | 36 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 309.00 | 10 813.00 | | 6 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 6 670.00 | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 315.00 | 17 483.00 | | 44 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | 1 166.00 | | 3 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 749.00 | 2 151.00 | | 34 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 017.00 | 3 317.00 | | 38 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 298.00 | 14 166.00 | | 6 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 605.00 | -3 067.00 | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 444 816.00 | 14 202 704.00 | | 13 444 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 298 272.00 | 14 047 824.00 | | 13 298 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 544.00 | 154 881.00 | | 146 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 477.00 | 38 938.00 | | 44 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |