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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 402.00 | 32 385.00 | 6 017.00 | 38 402.00 |
AH Fonds commercial | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
AP Constructions | 1 781 760.00 | 1 022 253.00 | 759 507.00 | 1 781 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 590.00 | 182 014.00 | 71 576.00 | 253 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 142.00 | 377 404.00 | 86 738.00 | 464 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 229.00 | 1 614 056.00 | 1 032 173.00 | 2 646 229.00 |
BT Marchandises | 5 023 237.00 | 752 990.00 | 4 270 247.00 | 5 023 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 345.00 | 36 946.00 | 1 694 399.00 | 1 731 345.00 |
BZ Autres créances | 113 939.00 | | 113 939.00 | 113 939.00 |
CF Disponibilités | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 982 976.00 | 789 937.00 | 6 193 040.00 | 6 982 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 205.00 | 2 403 993.00 | 7 225 212.00 | 9 629 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 805 208.00 | 1 421 404.00 | | 1 805 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 224.00 | 500 805.00 | | 584 224.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 432.00 | 2 362 208.00 | | 2 829 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 064.00 | 1 129 422.00 | | 1 430 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 887.00 | 76 020.00 | | 83 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 586.00 | 692 483.00 | | 613 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 050.00 | 1 569 828.00 | | 1 546 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 948.00 | 670 969.00 | | 436 948.00 |
EA Autres dettes | 285 244.00 | 74 726.00 | | 285 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 395 780.00 | 4 217 356.00 | | 4 395 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 212.00 | 6 579 564.00 | | 7 225 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 962 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 911 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 874 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 085 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 770 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 520.00 | |
GE Autres charges | | | 27 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 270 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 332.00 | 28 833.00 | | 29 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 488.00 | 9 524.00 | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 845.00 | 19 309.00 | | 18 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 332.00 | 195 758.00 | | 211 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 158 549.00 | 15 281 511.00 | | 16 158 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 574 325.00 | 14 780 707.00 | | 15 574 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 224.00 | 500 805.00 | | 584 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 534.00 | | 53 694.00 | 2 592 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 506.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 646 229.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 231.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 499 492.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 731.00 | | 6 500.00 | 75 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 297.00 | | 47 194.00 | 2 452 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 483.00 | -1 487 483.00 | -1 614 056.00 | 1 487 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 212.00 | -29 212.00 | -32 385.00 | 29 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 271.00 | -1 458 271.00 | -1 581 671.00 | 1 458 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 049.00 | 1 546 049.00 | | 1 546 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 455.00 | 211 455.00 | | 211 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 570.00 | 169 570.00 | | 169 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 243.00 | 285 243.00 | | 285 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 810.00 | 1 730 810.00 | | 1 730 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 714.00 | 783 714.00 | | 783 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 348.00 | 202 776.00 | 443 572.00 | 646 348.00 |
VI Groupe et associés | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 129.00 | | | 199 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 068.00 | 89 068.00 | | 89 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 306.00 | 1 884 138.00 | 20 167.00 | 1 904 306.00 |
VW T.V.A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 193.00 | 3 338 621.00 | 443 572.00 | 3 782 193.00 |