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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 185.00 | 27 614.00 | 571.00 | 28 185.00 |
AH Fonds commercial | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
AP Constructions | 1 295 818.00 | 840 755.00 | 455 064.00 | 1 295 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 015.00 | 135 981.00 | 17 034.00 | 153 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 018.00 | 315 225.00 | 68 794.00 | 384 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 992.00 | 1 332 274.00 | 659 718.00 | 1 991 992.00 |
BT Marchandises | 3 992 199.00 | 744 453.00 | 3 247 745.00 | 3 992 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 834.00 | 9 380.00 | 1 426 454.00 | 1 435 834.00 |
BZ Autres créances | 239 985.00 | | 239 985.00 | 239 985.00 |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 271.00 | 753 833.00 | 4 980 438.00 | 5 734 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 263.00 | 2 086 108.00 | 5 640 155.00 | 7 726 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
CU Autres participations | 51 812.00 | 12 700.00 | 39 112.00 | 51 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 937.00 | 1 065 373.00 | | 1 173 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 860.00 | 146 544.00 | | 59 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 797.00 | 1 651 917.00 | | 1 673 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 798.00 | 1 679 913.00 | | 1 669 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 022.00 | 121 375.00 | | 113 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329 234.00 | 228 437.00 | | 329 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 699.00 | 1 391 566.00 | | 1 397 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 224.00 | 378 647.00 | | 373 224.00 |
EA Autres dettes | 74 233.00 | 131 283.00 | | 74 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 148.00 | 11 193.00 | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 358.00 | 3 942 415.00 | | 3 966 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 155.00 | 5 594 332.00 | | 5 640 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 629.00 | 3 411 920.00 | | 3 259 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 734 672.00 | 923 666.00 | | 734 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 746 185.00 | | 10 746 185.00 | 10 746 185.00 |
FD Production vendue biens | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FG Production vendue services | 674 270.00 | | 674 270.00 | 674 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 421 637.00 | | 11 421 637.00 | 11 421 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 475 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 603 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 339 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 796.00 | 36 432.00 | | 38 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | 6 309.00 | | 3 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | 44 315.00 | | 3 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 3 269.00 | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 38 017.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | 6 298.00 | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -1 605.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 492 306.00 | 13 444 816.00 | | 11 492 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 446.00 | 13 298 272.00 | | 11 432 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 860.00 | 146 544.00 | | 59 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 977.00 | 44 477.00 | | 3 977.00 |