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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 437.00 | 27 256.00 | 3 181.00 | 30 437.00 |
AH Fonds commercial | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
AP Constructions | 1 318 249.00 | 905 890.00 | 412 359.00 | 1 318 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 460.00 | 136 481.00 | 13 979.00 | 150 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 448.00 | 323 430.00 | 74 018.00 | 397 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 157.00 | 1 393 058.00 | 662 099.00 | 2 055 157.00 |
BT Marchandises | 4 024 503.00 | 662 307.00 | 3 362 196.00 | 4 024 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 891.00 | 44 942.00 | 1 562 950.00 | 1 607 891.00 |
BZ Autres créances | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
CF Disponibilités | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 533.00 | | 55 533.00 | 55 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 516.00 | 707 249.00 | 5 248 267.00 | 5 955 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 673.00 | 2 100 307.00 | 5 910 366.00 | 8 010 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 351.00 | | | 55 351.00 |
CU Autres participations | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 083.00 | 1 206 797.00 | | 1 295 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 321.00 | 120 776.00 | | 168 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 404.00 | 1 767 573.00 | | 1 903 404.00 |
DP Provisions pour risques | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 110.00 | 1 810 309.00 | | 1 404 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 186.00 | 97 761.00 | | 88 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 647.00 | 251 300.00 | | 486 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 741.00 | 1 590 327.00 | | 1 419 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 435.00 | 385 218.00 | | 554 435.00 |
EA Autres dettes | 34 336.00 | 165 155.00 | | 34 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 556.00 | 7 277.00 | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 011.00 | 4 307 347.00 | | 3 992 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 366.00 | 6 074 920.00 | | 5 910 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 769.00 | 3 723 707.00 | | 3 417 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 761 798.00 | 20 075.00 | 11 781 873.00 | 11 761 798.00 |
FD Production vendue biens | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FG Production vendue services | 852 993.00 | | 852 993.00 | 852 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 615 240.00 | 20 075.00 | 12 635 314.00 | 12 615 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 807 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 593 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 952.00 | |
GE Autres charges | | | 28 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 738 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 626.00 | 3 172.00 | | 9 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 22 204.00 | | 4 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 902.00 | 250 265.00 | | 239 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 795.00 | 275 640.00 | | 253 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 2 067.00 | | 1 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 479.00 | 257 001.00 | | 1 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 259 068.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 114.00 | 16 572.00 | | 251 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 448.00 | 8 485.00 | | 66 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 074 369.00 | 13 245 204.00 | | 13 074 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 906 048.00 | 13 124 428.00 | | 12 906 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 321.00 | 120 776.00 | | 168 321.00 |