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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 902.00 | 29 212.00 | 2 690.00 | 31 902.00 |
AH Fonds commercial | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
AP Constructions | 1 757 816.00 | 957 439.00 | 800 377.00 | 1 757 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 535.00 | 160 067.00 | 95 468.00 | 255 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 946.00 | 340 766.00 | 98 181.00 | 438 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 534.00 | 1 487 484.00 | 1 105 050.00 | 2 592 534.00 |
BT Marchandises | 4 396 724.00 | 775 776.00 | 3 620 948.00 | 4 396 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 791.00 | 36 956.00 | 1 583 834.00 | 1 620 791.00 |
BZ Autres créances | 100 981.00 | | 100 981.00 | 100 981.00 |
CF Disponibilités | 125 857.00 | | 125 857.00 | 125 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 288 969.00 | 812 733.00 | 5 476 236.00 | 6 288 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 881 503.00 | 2 300 217.00 | 6 581 286.00 | 8 881 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
CU Autres participations | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 404.00 | 1 295 083.00 | | 1 421 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 805.00 | 168 321.00 | | 500 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 208.00 | 1 903 404.00 | | 2 362 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 952.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 952.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 422.00 | 1 404 110.00 | | 1 129 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 020.00 | 88 186.00 | | 76 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 483.00 | 486 647.00 | | 692 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 828.00 | 1 419 741.00 | | 1 569 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 691.00 | 554 435.00 | | 672 691.00 |
EA Autres dettes | 74 726.00 | 34 336.00 | | 74 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 907.00 | 4 556.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 078.00 | 3 992 011.00 | | 4 219 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 286.00 | 5 910 366.00 | | 6 581 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 670.00 | 3 417 769.00 | | 3 445 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 655.00 | 339 562.00 | | 159 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 857 844.00 | 6 353.00 | 13 864 197.00 | 13 857 844.00 |
FD Production vendue biens | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FG Production vendue services | 913 107.00 | | 913 107.00 | 913 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 771 648.00 | 6 353.00 | 14 778 001.00 | 14 771 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 206 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 585 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 482 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401 469.00 | 85 806.00 | | 401 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 46.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 028.00 | 9 626.00 | | 19 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 805.00 | 4 267.00 | | 9 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 239 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 833.00 | 253 795.00 | | 28 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 1 202.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 122.00 | 1 479.00 | | 9 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 524.00 | 2 681.00 | | 9 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 309.00 | 251 114.00 | | 19 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 758.00 | 66 448.00 | | 195 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 281 511.00 | 13 074 369.00 | | 15 281 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 780 707.00 | 12 906 048.00 | | 14 780 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 805.00 | 168 321.00 | | 500 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 407.00 | | | 7 407.00 |