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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 216.00 | 29 832.00 | 5 384.00 | 35 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 008.00 | 119 702.00 | 18 307.00 | 138 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 466.00 | 155 026.00 | 216 440.00 | 371 466.00 |
BT Marchandises | 354 254.00 | | 354 254.00 | 354 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
BZ Autres créances | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CF Disponibilités | 47 723.00 | | 47 723.00 | 47 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 720.00 | | 523 720.00 | 523 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 186.00 | 155 026.00 | 740 160.00 | 895 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 247 520.00 | 230 276.00 | | 247 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 942.00 | 27 295.00 | | 28 942.00 |
DL TOTAL (I) | 299 878.00 | 280 987.00 | | 299 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 578.00 | 45 023.00 | | 45 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 578.00 | 45 023.00 | | 45 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 728.00 | 71 609.00 | | 33 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 598.00 | 247 767.00 | | 254 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 579.00 | 68 039.00 | | 79 579.00 |
EA Autres dettes | 26 798.00 | 38 793.00 | | 26 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 703.00 | 431 840.00 | | 394 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 160.00 | 757 851.00 | | 740 160.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 377.00 | | 967 377.00 | 967 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 377.00 | | 967 377.00 | 967 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 877.00 | 12 985.00 | | 14 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 673.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 673.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -673.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | 3 176.00 | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 858.00 | 938 070.00 | | 988 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 916.00 | 910 775.00 | | 959 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 942.00 | 27 295.00 | | 28 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 198.00 | | 4 981.00 | 373 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 713.00 | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 713.00 | 371 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 244.00 | | 4 981.00 | 168 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 544.00 | 10 482.00 | | 144 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 85.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 137.00 | 10 397.00 | | 139 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 823.00 | 8 378.00 | 7 823.00 | 7 823.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 023.00 | 8 378.00 | 7 823.00 | 45 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 023.00 | 8 378.00 | 7 823.00 | 45 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 378.00 | 7 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 598.00 | 254 598.00 | | 254 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VC Groupe et associés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VI Groupe et associés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 902.00 | 124 902.00 | | 124 902.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 703.00 | 394 703.00 | | 394 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 737.00 | 10 608.00 | | 10 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 901.00 | 5 374.00 | | 5 901.00 |
ST Autres comptes | 126 716.00 | 136 810.00 | | 126 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 306.00 | 36 682.00 | | 37 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 847.00 | 43 125.00 | | 42 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 737.00 | 10 608.00 | | 10 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 108.00 | 128 217.00 | | 137 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 909.00 | 83 109.00 | | 80 909.00 |
ZE Dividendes | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 770.00 | 221 992.00 | | 212 770.00 |