| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 457.00 | 35 976.00 | 3 481.00 | 39 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 468.00 | 141 053.00 | 8 414.00 | 149 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 496.00 | 182 521.00 | 204 975.00 | 387 496.00 |
BT Marchandises | 278 146.00 | | 278 146.00 | 278 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 359.00 | | 74 359.00 | 74 359.00 |
BZ Autres créances | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CF Disponibilités | 319 536.00 | | 319 536.00 | 319 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 824.00 | | 712 824.00 | 712 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 320.00 | 182 521.00 | 917 799.00 | 1 100 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 306 622.00 | 301 580.00 | | 306 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 643.00 | 5 042.00 | | 120 643.00 |
DL TOTAL (I) | 450 682.00 | 330 038.00 | | 450 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 759.00 | 110 000.00 | | 214 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 759.00 | 177 019.00 | | 10 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | 69 033.00 | | 92 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 559.00 | 110 893.00 | | 127 559.00 |
EA Autres dettes | 21 518.00 | 23 584.00 | | 21 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 117.00 | 490 528.00 | | 467 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 799.00 | 820 566.00 | | 917 799.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 117.00 | 490 528.00 | | 467 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 048.00 | | 887 048.00 | 887 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 048.00 | | 887 190.00 | 887 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 565.00 | 14 792.00 | | 15 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 506.00 | 21 280.00 | | 22 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 506.00 | 24 613.00 | | 22 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 680.00 | 710.00 | | 18 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 680.00 | 727.00 | | 18 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 825.00 | 23 885.00 | | 3 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 227.00 | 654 185.00 | | 913 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 584.00 | 649 143.00 | | 792 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 643.00 | 5 042.00 | | 120 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 894.00 | 1 524.00 | | 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 137.00 | | 3 359.00 | 384 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 895.00 | | 3 029.00 | 185 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | 330.00 | 6 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 926.00 | 4 595.00 | | 177 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 434.00 | 4 595.00 | | 172 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 523.00 | 92 523.00 | | 92 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 74 359.00 | 74 359.00 | | 74 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VB T. V. A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 759.00 | 214 759.00 | | 214 759.00 |
VI Groupe et associés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 006.00 | | | 231 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 282.00 | | | 296 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 620.00 | 121 620.00 | | 121 620.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 117.00 | 467 117.00 | | 467 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 483.00 | 8 883.00 | | 7 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 729.00 | 5 308.00 | | 4 729.00 |
ST Autres comptes | 83 142.00 | 79 668.00 | | 83 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 621.00 | 36 190.00 | | 40 621.00 |
YT Sous‐traitance | 25 113.00 | 11 227.00 | | 25 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 483.00 | 8 883.00 | | 7 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 604.00 | 132 393.00 | | 153 604.00 |