| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 467.00 | 34 012.00 | 3 456.00 | 37 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 723.00 | 133 275.00 | 14 448.00 | 147 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 431.00 | 172 779.00 | 210 653.00 | 383 431.00 |
BT Marchandises | 280 853.00 | | 280 853.00 | 280 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 155.00 | | 123 155.00 | 123 155.00 |
BZ Autres créances | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
CF Disponibilités | 94 910.00 | | 94 910.00 | 94 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 674.00 | | 521 674.00 | 521 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 106.00 | 172 779.00 | 732 327.00 | 905 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 279 284.00 | 300 186.00 | | 279 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 297.00 | -20 903.00 | | 22 297.00 |
DL TOTAL (I) | 324 997.00 | 302 700.00 | | 324 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 172.00 | 2 234.00 | | 4 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 328.00 | 6 224.00 | | 206 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 922.00 | 285 443.00 | | 68 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 461.00 | 141 849.00 | | 118 461.00 |
EA Autres dettes | 9 447.00 | 9 583.00 | | 9 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 330.00 | 445 334.00 | | 407 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 327.00 | 748 034.00 | | 732 327.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 295.00 | 445 334.00 | | 237 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 172.00 | 2 234.00 | | 4 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 556.00 | | 813 556.00 | 813 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 556.00 | | 813 556.00 | 813 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 272.00 | 20 585.00 | | 12 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 170.00 | 37 200.00 | | 17 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 170.00 | 37 200.00 | | 17 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 7 392.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 934.00 | 2 485.00 | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 9 877.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 164.00 | 27 323.00 | | 14 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 337.00 | 783 932.00 | | 833 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 040.00 | 804 835.00 | | 811 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 297.00 | -20 903.00 | | 22 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 493.00 | 1 601.00 | | 1 493.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 576.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 156.00 | | 2 275.00 | 381 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 915.00 | | 2 275.00 | 182 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 134.00 | 5 645.00 | | 167 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 642.00 | 5 645.00 | | 161 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 189.00 | 30 154.00 | 158 937.00 | 200 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 922.00 | 68 922.00 | | 68 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 123 155.00 | 123 155.00 | | 123 155.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VI Groupe et associés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
VW T.V.A. | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 330.00 | 237 295.00 | 158 937.00 | 407 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 881.00 | 11 640.00 | | 13 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 309.00 | 6 208.00 | | 7 309.00 |
ST Autres comptes | 106 358.00 | 115 112.00 | | 106 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 660.00 | 36 620.00 | | 37 660.00 |
YT Sous‐traitance | 12 981.00 | 19 280.00 | | 12 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 881.00 | 11 640.00 | | 13 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 083.00 | 104 557.00 | | 114 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 732.00 | 61 666.00 | | 59 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 307.00 | 177 220.00 | | 164 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |