| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 467.00 | 35 075.00 | 2 392.00 | 37 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 428.00 | 137 359.00 | 11 069.00 | 148 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 137.00 | 177 926.00 | 206 211.00 | 384 137.00 |
BT Marchandises | 251 537.00 | | 251 537.00 | 251 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 328.00 | | 106 328.00 | 106 328.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CF Disponibilités | 223 467.00 | | 223 467.00 | 223 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 356.00 | | 614 356.00 | 614 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 492.00 | 177 926.00 | 820 566.00 | 998 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 301 580.00 | 279 284.00 | | 301 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 042.00 | 22 297.00 | | 5 042.00 |
DL TOTAL (I) | 330 038.00 | 324 997.00 | | 330 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 4 172.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 019.00 | 206 328.00 | | 177 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 033.00 | 68 922.00 | | 69 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 893.00 | 118 461.00 | | 110 893.00 |
EA Autres dettes | 23 584.00 | 9 447.00 | | 23 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 528.00 | 407 330.00 | | 490 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 566.00 | 732 327.00 | | 820 566.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 178.00 | 237 295.00 | | 351 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 072.00 | | 612 072.00 | 612 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 072.00 | | 612 072.00 | 612 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 792.00 | 12 272.00 | | 14 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 280.00 | 17 170.00 | | 21 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 613.00 | 17 170.00 | | 24 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 72.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 2 934.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 3 006.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 885.00 | 14 164.00 | | 23 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 185.00 | 833 337.00 | | 654 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 143.00 | 811 040.00 | | 649 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 042.00 | 22 297.00 | | 5 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 524.00 | 1 493.00 | | 1 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 431.00 | | 705.00 | 383 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 190.00 | | 705.00 | 185 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 779.00 | 5 148.00 | | 172 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 286.00 | 5 148.00 | | 167 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 035.00 | 30 686.00 | 139 349.00 | 170 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 106 328.00 | 106 328.00 | | 106 328.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 693.00 | 139 693.00 | | 139 693.00 |
VW T.V.A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 528.00 | 351 178.00 | 139 349.00 | 490 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 883.00 | 13 881.00 | | 8 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 308.00 | 7 309.00 | | 5 308.00 |
ST Autres comptes | 79 668.00 | 106 358.00 | | 79 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 190.00 | 37 660.00 | | 36 190.00 |
YT Sous‐traitance | 11 227.00 | 12 981.00 | | 11 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 883.00 | 13 881.00 | | 8 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 667.00 | 114 083.00 | | 81 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 005.00 | 59 732.00 | | 48 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 393.00 | 164 307.00 | | 132 393.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |