| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 467.00 | 31 470.00 | 5 998.00 | 37 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 606.00 | 124 095.00 | 15 512.00 | 139 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 315.00 | 161 056.00 | 214 259.00 | 375 315.00 |
BT Marchandises | 352 245.00 | | 352 245.00 | 352 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
BZ Autres créances | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CF Disponibilités | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 945.00 | | 592 945.00 | 592 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 260.00 | 161 056.00 | 807 204.00 | 968 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 276 462.00 | 247 520.00 | | 276 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 724.00 | 28 942.00 | | 23 724.00 |
DL TOTAL (I) | 323 603.00 | 299 878.00 | | 323 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 200.00 | 45 578.00 | | 37 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 200.00 | 45 578.00 | | 37 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | 33 728.00 | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 962.00 | 254 598.00 | | 281 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 119.00 | 79 579.00 | | 134 119.00 |
EA Autres dettes | 5 527.00 | 26 798.00 | | 5 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 401.00 | 394 703.00 | | 446 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 204.00 | 740 160.00 | | 807 204.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 401.00 | 394 703.00 | | 446 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 204.00 | | 932 204.00 | 932 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 204.00 | | 932 204.00 | 932 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 177.00 | 14 877.00 | | 14 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 35.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 220.00 | 35.00 | | 2 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -35.00 | | -2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 3 103.00 | | 2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 919.00 | 988 858.00 | | 942 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 194.00 | 959 916.00 | | 919 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 724.00 | 28 942.00 | | 23 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 466.00 | | 3 849.00 | 371 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 225.00 | | 3 849.00 | 173 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 026.00 | 6 030.00 | | 155 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 534.00 | 6 030.00 | | 149 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 578.00 | | 8 378.00 | 45 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 578.00 | | 8 378.00 | 45 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 962.00 | 281 962.00 | | 281 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 141 977.00 | | | 141 977.00 |
VB T. V. A. | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 789.00 | 180 789.00 | | 180 789.00 |
VW T.V.A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 401.00 | 446 401.00 | | 446 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 523.00 | 10 737.00 | | 10 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | 5 901.00 | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 124 510.00 | 126 716.00 | | 124 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 185.00 | 37 306.00 | | 37 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 43 095.00 | 42 847.00 | | 43 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 523.00 | 10 737.00 | | 10 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 940.00 | 137 108.00 | | 126 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 386.00 | 80 909.00 | | 79 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 953.00 | 212 770.00 | | 210 953.00 |