| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 467.00 | 32 885.00 | 4 583.00 | 37 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 448.00 | 128 757.00 | 16 691.00 | 145 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 156.00 | 167 134.00 | 214 022.00 | 381 156.00 |
BT Marchandises | 325 894.00 | | 325 894.00 | 325 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 139.00 | | 86 139.00 | 86 139.00 |
BZ Autres créances | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CF Disponibilités | 92 301.00 | | 92 301.00 | 92 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 012.00 | | 534 012.00 | 534 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 168.00 | 167 134.00 | 748 034.00 | 915 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 300 186.00 | 276 462.00 | | 300 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 903.00 | 23 724.00 | | -20 903.00 |
DL TOTAL (I) | 302 700.00 | 323 603.00 | | 302 700.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234.00 | 18 440.00 | | 2 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 224.00 | 6 353.00 | | 6 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 443.00 | 281 962.00 | | 285 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 849.00 | 134 119.00 | | 141 849.00 |
EA Autres dettes | 9 583.00 | 5 527.00 | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 334.00 | 446 401.00 | | 445 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 034.00 | 807 204.00 | | 748 034.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 334.00 | 446 401.00 | | 445 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 234.00 | 18 440.00 | | 2 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 736.00 | | 742 736.00 | 742 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 736.00 | | 742 736.00 | 742 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 585.00 | 14 177.00 | | 20 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 392.00 | 600.00 | | 7 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | 1 620.00 | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 877.00 | 2 220.00 | | 9 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 323.00 | -2 220.00 | | 27 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 932.00 | 942 919.00 | | 783 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 835.00 | 919 194.00 | | 804 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 903.00 | 23 724.00 | | -20 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 601.00 | 2 238.00 | | 1 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 576.00 | 18 917.00 | | 1 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 315.00 | | 5 841.00 | 375 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 074.00 | | 5 841.00 | 177 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 056.00 | 6 078.00 | | 161 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 564.00 | 6 078.00 | | 155 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 443.00 | 285 443.00 | | 285 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 978.00 | 104 978.00 | | 104 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 86 139.00 | 86 139.00 | | 86 139.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VI Groupe et associés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 441.00 | 121 441.00 | | 121 441.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 334.00 | 445 334.00 | | 445 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | 10 523.00 | | 11 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 208.00 | 6 163.00 | | 6 208.00 |
ST Autres comptes | 115 112.00 | 124 510.00 | | 115 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 620.00 | 37 185.00 | | 36 620.00 |
YT Sous‐traitance | 19 280.00 | 43 095.00 | | 19 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 640.00 | 10 523.00 | | 11 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 557.00 | 126 940.00 | | 104 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 666.00 | 79 386.00 | | 61 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 220.00 | 210 953.00 | | 177 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |