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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 553.00 | 34 288.00 | 2 265.00 | 36 553.00 |
AH Fonds commercial | 288 975.00 | | 288 975.00 | 288 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 252.00 | 204 435.00 | 39 817.00 | 244 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 852.00 | 499 273.00 | 448 579.00 | 947 852.00 |
BF Prêts | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 983.00 | | 110 983.00 | 110 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 412.00 | 770 997.00 | 894 415.00 | 1 665 412.00 |
BT Marchandises | 1 556 558.00 | 127 234.00 | 1 429 325.00 | 1 556 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 476.00 | 154 179.00 | 2 454 298.00 | 2 608 476.00 |
BZ Autres créances | 345 694.00 | | 345 694.00 | 345 694.00 |
CF Disponibilités | 667 602.00 | | 667 602.00 | 667 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 187 266.00 | 281 413.00 | 4 905 854.00 | 5 187 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 678.00 | 1 052 409.00 | 5 800 269.00 | 6 852 678.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 316 792.00 | | | 2 316 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 339.00 | | | 545 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 503.00 | | | 3 413 503.00 |
DP Provisions pour risques | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 195.00 | | | 92 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 519.00 | | | 216 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 734.00 | | | 1 243 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 813.00 | | | 809 813.00 |
EA Autres dettes | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 570.00 | | | 2 294 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 269.00 | | | 5 800 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 433.00 | | | 2 260 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 277 472.00 | 363 259.00 | 14 640 732.00 | 14 277 472.00 |
FG Production vendue services | 2 184 349.00 | | 2 184 349.00 | 2 184 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 461 821.00 | 363 259.00 | 16 825 080.00 | 16 461 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 934 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 614 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 167 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 335.00 | | | 199 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 031 726.00 | | | 17 031 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 486 387.00 | | | 16 486 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 339.00 | | | 545 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 734.00 | 1 243 734.00 | | 1 243 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 619.00 | 2 963 106.00 | 114 513.00 | 3 077 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 570.00 | 2 260 433.00 | 34 137.00 | 2 294 570.00 |