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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 734.00 | 37 594.00 | 5 140.00 | 42 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 367 832.00 | | 1 367 832.00 | 1 367 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 190.00 | 63 706.00 | 177 484.00 | 241 190.00 |
AP Constructions | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 752.00 | 291 053.00 | 19 699.00 | 310 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 002.00 | 937 981.00 | 301 021.00 | 1 239 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 413.00 | | 107 413.00 | 107 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 741.00 | 1 471 294.00 | 3 273 447.00 | 4 744 741.00 |
BT Marchandises | 2 533 355.00 | 62 623.00 | 2 470 732.00 | 2 533 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 768.00 | 315 192.00 | 3 996 576.00 | 4 311 768.00 |
BZ Autres créances | 141 802.00 | | 141 802.00 | 141 802.00 |
CF Disponibilités | 1 685 484.00 | | 1 685 484.00 | 1 685 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 678 043.00 | 377 815.00 | 8 300 229.00 | 8 678 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 422 785.00 | 1 849 109.00 | 11 573 676.00 | 13 422 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 222 720.00 | | 222 720.00 | 222 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 342.00 | | | 436 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 267 882.00 | | | 4 267 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 526.00 | | | 650 526.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 750.00 | | | 5 904 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 912.00 | | | 1 632 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 018.00 | | | 2 126 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404 206.00 | | | 1 404 206.00 |
EA Autres dettes | 505 790.00 | | | 505 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 926.00 | | | 5 668 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 573 676.00 | | | 11 573 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 648 517.00 | | | 4 648 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 759 521.00 | 1 542.00 | 14 761 063.00 | 14 759 521.00 |
FG Production vendue services | 2 771 260.00 | 2 125.00 | 2 773 385.00 | 2 771 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 530 781.00 | 3 667.00 | 17 534 448.00 | 17 530 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 703 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 238 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 601 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 996 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 915.00 | | | 136 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 975.00 | | | 75 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 972 007.00 | | | 17 972 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 321 481.00 | | | 17 321 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 526.00 | | | 650 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 165.00 | 380 181.00 | 62 053.00 | 1 153 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 652.00 | 18 647.00 | | 82 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 512.00 | 361 534.00 | 62 053.00 | 1 070 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 418.00 | 65 706.00 | 87 501.00 | 84 418.00 |
6T Sur comptes clients | 204 792.00 | 112 331.00 | 1 931.00 | 204 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 210.00 | 178 037.00 | 89 432.00 | 289 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 810.00 | 178 037.00 | 122 032.00 | 321 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 018.00 | 2 126 018.00 | | 2 126 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 404 206.00 | 1 404 206.00 | | 1 404 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 790.00 | 505 790.00 | | 505 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177 963.00 | 550.00 | 1 177 413.00 | 1 177 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 632 912.00 | 612 503.00 | 930 713.00 | 1 632 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 459 204.00 | 4 459 204.00 | | 4 459 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 637 167.00 | 4 459 754.00 | 1 177 413.00 | 5 637 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 926.00 | 4 648 517.00 | 930 713.00 | 5 668 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |