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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
AH Fonds commercial | 291 475.00 | | 291 475.00 | 291 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 669.00 | 233 221.00 | 74 447.00 | 307 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 510.00 | 636 565.00 | 443 944.00 | 1 080 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 962.00 | 937 372.00 | 1 510 590.00 | 2 447 962.00 |
BT Marchandises | 1 568 314.00 | 66 101.00 | 1 502 213.00 | 1 568 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 420.00 | 165 003.00 | 2 483 417.00 | 2 648 420.00 |
BZ Autres créances | 454 922.00 | | 454 922.00 | 454 922.00 |
CF Disponibilités | 1 055 067.00 | | 1 055 067.00 | 1 055 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 732 380.00 | 231 104.00 | 5 501 276.00 | 5 732 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 180 342.00 | 1 168 476.00 | 7 011 866.00 | 8 180 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 812 131.00 | | | 2 812 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 638.00 | | | 539 638.00 |
DL TOTAL (I) | 3 903 142.00 | | | 3 903 142.00 |
DP Provisions pour risques | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 295.00 | | | 105 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 838.00 | | | 816 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 238.00 | | | 1 124 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 203.00 | | | 876 203.00 |
EA Autres dettes | 180 751.00 | | | 180 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 429.00 | | | 3 003 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 011 866.00 | | | 7 011 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 541 815.00 | | | 2 541 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 446 620.00 | 263 265.00 | 13 709 885.00 | 13 446 620.00 |
FG Production vendue services | 2 191 722.00 | 6 815.00 | 2 198 537.00 | 2 191 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 638 342.00 | 270 080.00 | 15 908 422.00 | 15 638 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 119 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 895 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 288 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 349 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 321.00 | | | 166 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 259.00 | | | 16 126 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 586 621.00 | | | 15 586 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 638.00 | | | 539 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 234.00 | 66 101.00 | 127 234.00 | 127 234.00 |
6T Sur comptes clients | 154 179.00 | 15 898.00 | 5 073.00 | 154 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 413.00 | 81 999.00 | 132 307.00 | 281 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 413.00 | 81 999.00 | 132 307.00 | 281 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 238.00 | 1 124 238.00 | | 1 124 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 751.00 | 180 751.00 | | 180 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 838.00 | 355 224.00 | 461 614.00 | 816 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876 203.00 | 876 203.00 | | 876 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 809 449.00 | 3 109 299.00 | 700 150.00 | 3 809 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 429.00 | 2 541 815.00 | 461 614.00 | 3 003 429.00 |