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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 585.00 | 34 638.00 | 4 947.00 | 39 585.00 |
AH Fonds commercial | 408 875.00 | | 408 875.00 | 408 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 954.00 | 263 127.00 | 47 827.00 | 310 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 048.00 | 726 912.00 | 347 137.00 | 1 074 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 574.00 | | 762 574.00 | 762 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 608.00 | 1 057 677.00 | 1 670 931.00 | 2 728 608.00 |
BT Marchandises | 1 883 326.00 | 74 751.00 | 1 808 576.00 | 1 883 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 350.00 | 182 130.00 | 3 451 220.00 | 3 633 350.00 |
BZ Autres créances | 347 943.00 | | 347 943.00 | 347 943.00 |
CF Disponibilités | 623 151.00 | | 623 151.00 | 623 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 123.00 | 256 880.00 | 6 236 242.00 | 6 493 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 221 731.00 | 1 314 557.00 | 7 907 174.00 | 9 221 731.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 301 770.00 | | | 3 301 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 787.00 | | | 593 787.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 929.00 | | | 4 446 929.00 |
DP Provisions pour risques | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 268.00 | | | 479 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 594.00 | | | 1 693 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 373.00 | | | 1 095 373.00 |
EA Autres dettes | 149 163.00 | | | 149 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 398.00 | | | 3 417 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 907 174.00 | | | 7 907 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 754.00 | | | 3 243 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 265 793.00 | 60 325.00 | 14 326 118.00 | 14 265 793.00 |
FG Production vendue services | 2 507 228.00 | 3 529.00 | 2 510 757.00 | 2 507 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 773 021.00 | 63 854.00 | 16 836 875.00 | 16 773 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 029 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 858 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 247.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 181 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 099.00 | | | 36 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 389.00 | | | 219 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 081 811.00 | | | 17 081 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 488 024.00 | | | 16 488 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 787.00 | | | 593 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 295.00 | 10 247.00 | 72 695.00 | 105 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 101.00 | 74 751.00 | 66 101.00 | 66 101.00 |
6T Sur comptes clients | 165 003.00 | 19 539.00 | 2 413.00 | 165 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 104.00 | 94 290.00 | 68 514.00 | 231 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 399.00 | 104 537.00 | 141 209.00 | 336 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 594.00 | 1 693 594.00 | | 1 693 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 268.00 | 305 624.00 | 173 644.00 | 479 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095 373.00 | 1 095 373.00 | | 1 095 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 469.00 | 3 986 646.00 | 861 824.00 | 4 848 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 398.00 | 3 243 754.00 | 173 644.00 | 3 417 398.00 |