| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 105.00 | 35 979.00 | 6 126.00 | 42 105.00 |
AH Fonds commercial | 408 875.00 | | 408 875.00 | 408 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 237 390.00 | 46 673.00 | 190 717.00 | 237 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 984.00 | 263 071.00 | 32 913.00 | 295 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 811.00 | 807 441.00 | 282 370.00 | 1 089 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 711.00 | | 764 711.00 | 764 711.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 018.00 | 1 153 165.00 | 1 785 853.00 | 2 939 018.00 |
BT Marchandises | 2 059 372.00 | 84 418.00 | 1 974 954.00 | 2 059 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662 402.00 | 204 792.00 | 3 457 610.00 | 3 662 402.00 |
BZ Autres créances | 286 924.00 | | 286 924.00 | 286 924.00 |
CF Disponibilités | 814 760.00 | | 814 760.00 | 814 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 829 634.00 | 289 210.00 | 6 540 424.00 | 6 829 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 768 652.00 | 1 442 374.00 | 8 326 278.00 | 9 768 652.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 845 557.00 | | | 3 845 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 325.00 | | | 472 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 869 254.00 | | | 4 869 254.00 |
DP Provisions pour risques | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 030.00 | | | 821 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 549.00 | | | 1 520 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 114.00 | | | 914 114.00 |
EA Autres dettes | 168 731.00 | | | 168 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 424.00 | | | 3 424 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 278.00 | | | 8 326 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 551.00 | | | 2 982 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 665 424.00 | 31 912.00 | 14 697 336.00 | 14 665 424.00 |
FG Production vendue services | 2 509 938.00 | 4 737.00 | 2 514 675.00 | 2 509 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 175 361.00 | 36 649.00 | 17 212 010.00 | 17 175 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 341 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 277 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 108.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 626 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 661.00 | | | -6 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 215.00 | | | 55 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 173.00 | | | 167 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 365 254.00 | | | 17 365 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 892 929.00 | | | 16 892 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 325.00 | | | 472 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 677.00 | 159 031.00 | 63 543.00 | 1 057 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 638.00 | 15 014.00 | | 67 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 039.00 | 144 017.00 | 63 543.00 | 990 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 408 875.00 | | 408 875.00 | 408 875.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 728 608.00 | | 292 894.00 | 2 728 608.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 638.00 | | 15 014.00 | 67 638.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 990 039.00 | | 144 017.00 | 990 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 677.00 | | 159 031.00 | 1 057 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 549.00 | 1 520 549.00 | | 1 520 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 114.00 | 914 114.00 | | 914 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 731.00 | 168 731.00 | | 168 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 864 531.00 | | 864 531.00 | 864 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 030.00 | 379 157.00 | 341 420.00 | 821 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955 502.00 | 3 955 502.00 | | 3 955 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 820 034.00 | 3 955 502.00 | 864 531.00 | 4 820 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 424.00 | 2 982 551.00 | 341 420.00 | 3 424 424.00 |