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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 415.00 | 41 786.00 | 4 628.00 | 46 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 856 924.00 | | 1 856 924.00 | 1 856 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 190.00 | 97 771.00 | 143 419.00 | 241 190.00 |
AP Constructions | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 982.00 | 261 766.00 | 375 216.00 | 636 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 142.00 | 1 130 079.00 | 312 062.00 | 1 442 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 974.00 | | 89 974.00 | 89 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457 577.00 | 1 672 364.00 | 2 785 212.00 | 4 457 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BT Marchandises | 2 819 488.00 | 97 499.00 | 2 721 989.00 | 2 819 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597 846.00 | 510 034.00 | 4 087 813.00 | 4 597 846.00 |
BZ Autres créances | 294 795.00 | | 294 795.00 | 294 795.00 |
CF Disponibilités | 2 438 833.00 | | 2 438 833.00 | 2 438 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 161 334.00 | 607 532.00 | 9 553 801.00 | 10 161 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 618 910.00 | 2 279 896.00 | 12 339 014.00 | 14 618 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 436 342.00 | | | 436 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 287 677.00 | | | 5 287 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 970.00 | | | 849 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 167.00 | | | 90 167.00 |
DL TOTAL (I) | 7 214 156.00 | | | 7 214 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 170.00 | | | 487 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 144.00 | | | 2 461 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 751 306.00 | | | 1 751 306.00 |
EA Autres dettes | 414 862.00 | | | 414 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124 858.00 | | | 5 124 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 339 014.00 | | | 12 339 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 975 329.00 | | | 4 975 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 448 590.00 | 30 036.00 | 16 478 626.00 | 16 448 590.00 |
FG Production vendue services | 3 672 150.00 | 485.00 | 3 672 635.00 | 3 672 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 120 740.00 | 30 521.00 | 20 151 261.00 | 20 120 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 344 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 268 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 997 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 187 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 039 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 388.00 | | | 147 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 811.00 | | | 323 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 384 194.00 | | | 20 384 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 534 224.00 | | | 19 534 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 970.00 | | | 849 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 054.00 | 186 914.00 | 14 603.00 | 1 500 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 159.00 | 19 398.00 | | 120 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 895.00 | 167 516.00 | 14 603.00 | 1 379 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 647.00 | 97 499.00 | 98 647.00 | 98 647.00 |
6T Sur comptes clients | 497 185.00 | 18 890.00 | 6 042.00 | 497 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 832.00 | 116 389.00 | 104 689.00 | 595 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 832.00 | 116 389.00 | 104 689.00 | 595 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 487 170.00 | 337 640.00 | 119 656.00 | 487 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 608.00 | 2 396 608.00 | | 2 396 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751 306.00 | 1 751 306.00 | | 1 751 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 862.00 | 414 862.00 | | 414 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 774.00 | 800.00 | 89 974.00 | 90 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834 706.00 | 4 834 706.00 | | 4 834 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 480.00 | 4 835 506.00 | 89 974.00 | 4 925 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 060 322.00 | 4 910 793.00 | 119 656.00 | 5 060 322.00 |