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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 117.00 | 37 976.00 | 1 141.00 | 39 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 460.00 | 67 891.00 | 12 569.00 | 80 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 617.00 | 266 228.00 | 188 388.00 | 454 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -576.00 | | -576.00 | -576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 290.00 | 372 095.00 | 262 194.00 | 634 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 080.00 | 9 914.00 | 1 311 167.00 | 1 321 080.00 |
BZ Autres créances | 117 516.00 | 13 884.00 | 103 632.00 | 117 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 297 523.00 | | 297 523.00 | 297 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 227.00 | 23 798.00 | 1 798 429.00 | 1 822 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 516.00 | 395 893.00 | 2 060 623.00 | 2 456 516.00 |
CU Autres participations | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
DG Autres réserves | 416 297.00 | 416 297.00 | | 416 297.00 |
DH Report à nouveau | -163 888.00 | -172 823.00 | | -163 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 235.00 | 8 935.00 | | 38 235.00 |
DL TOTAL (I) | 566 195.00 | 527 960.00 | | 566 195.00 |
DP Provisions pour risques | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 009.00 | 84 496.00 | | 55 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 125 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 676.00 | 334 091.00 | | 811 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 632.00 | 250 247.00 | | 443 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 30 561.00 | | 12 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 478.00 | 50 593.00 | | 93 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 408.00 | 925 101.00 | | 1 466 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 623.00 | 1 453 062.00 | | 2 060 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
FG Production vendue services | 3 394 115.00 | | 3 394 115.00 | 3 394 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 940.00 | | 3 394 940.00 | 3 394 940.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 884.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 15 788.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 170.00 | 11 917.00 | | 24 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 065.00 | 27 704.00 | | 25 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 651.00 | 23 940.00 | | 2 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 418.00 | 89 945.00 | | 33 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 088.00 | 113 885.00 | | 64 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 024.00 | -86 180.00 | | -39 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 222.00 | 2 968 382.00 | | 3 429 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 987.00 | 2 959 447.00 | | 3 390 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 235.00 | 8 935.00 | | 38 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 656.00 | | 67 456.00 | 740 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 174.00 | 92 085.00 | 139 363.00 | 429 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 067.00 | 76 236.00 | 138 153.00 | 356 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 554.00 | | 65 213.00 | 601 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 174.00 | 82 085.00 | 139 163.00 | 429 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 136.00 | 5 849.00 | 1 010.00 | 33 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 037.00 | 76 236.00 | 138 153.00 | 396 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 914.00 | 41 904.00 | | 9 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 914.00 | 41 904.00 | | 9 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 676.00 | 811 676.00 | | 811 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 268.00 | 87 268.00 | | 87 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 338.00 | | | 1 287 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
VB T. V. A. | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 009.00 | 32 190.00 | 22 819.00 | 55 009.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 763.00 | 1 447 396.00 | 38 366.00 | 1 485 763.00 |
VW T.V.A. | 240 729.00 | 240 729.00 | | 240 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 408.00 | 1 443 589.00 | 22 819.00 | 1 466 408.00 |