| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 654.00 | 68 776.00 | 19 878.00 | 88 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 879.00 | 379 936.00 | 131 943.00 | 511 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 874.00 | 487 828.00 | 217 046.00 | 704 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 480.00 | | 109 480.00 | 109 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 403.00 | 40 895.00 | 1 350 508.00 | 1 391 403.00 |
BZ Autres créances | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
CF Disponibilités | 222 214.00 | | 222 214.00 | 222 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 581.00 | 40 895.00 | 1 793 686.00 | 1 834 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 455.00 | 528 723.00 | 2 010 732.00 | 2 539 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
CU Autres participations | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
DG Autres réserves | 416 297.00 | 416 297.00 | | 416 297.00 |
DH Report à nouveau | -133 397.00 | -125 653.00 | | -133 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 972.00 | 26 646.00 | | 18 972.00 |
DL TOTAL (I) | 577 423.00 | 592 841.00 | | 577 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 020.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 841.00 | 28 020.00 | | 34 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 901.00 | 22 892.00 | | 83 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 362.00 | 582 819.00 | | 702 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 454.00 | 503 420.00 | | 439 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 37 512.00 | 2 718.00 | | 37 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 125.00 | 95 415.00 | | 85 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 468.00 | 1 257 377.00 | | 1 398 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 732.00 | 1 878 238.00 | | 2 010 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 831.00 | 1 248 915.00 | | 1 343 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
FG Production vendue services | 3 269 511.00 | | 3 269 511.00 | 3 269 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 329.00 | | 3 271 329.00 | 3 271 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 844.00 | 19 775.00 | | 71 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 515.00 | 10 106.00 | | 11 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 833.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 515.00 | 10 940.00 | | 22 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 267.00 | 6 366.00 | | 3 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 995.00 | 6 366.00 | | 35 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 480.00 | 4 573.00 | | -13 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 974.00 | 3 251 059.00 | | 3 397 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 003.00 | 3 224 413.00 | | 3 379 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 972.00 | 26 646.00 | | 18 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 771.00 | | 112 217.00 | 666 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 287.00 | | 110 360.00 | 564 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 367.00 | | 1 857.00 | 63 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 917.00 | 74 296.00 | 41 385.00 | 454 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 800.00 | 74 296.00 | 41 385.00 | 415 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 020.00 | 451.00 | -6 370.00 | 28 020.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 28 020.00 | 41 346.00 | -6 370.00 | 28 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 362.00 | 702 362.00 | | 702 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 088.00 | 85 088.00 | | 85 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 125.00 | 85 125.00 | | 85 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 666.00 | 1 345 666.00 | | 1 345 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 737.00 | 45 737.00 | | 45 737.00 |
VB T. V. A. | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 901.00 | 29 264.00 | 54 637.00 | 83 901.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VP Divers | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 638.00 | 1 507 438.00 | 5 200.00 | 1 512 638.00 |
VW T.V.A. | 235 238.00 | 235 238.00 | | 235 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 468.00 | 1 343 831.00 | 54 637.00 | 1 398 468.00 |