| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 344.00 | 40 806.00 | 5 538.00 | 46 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 642.00 | 74 258.00 | 25 384.00 | 99 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 329.00 | 392 611.00 | 161 718.00 | 554 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 919.00 | 507 675.00 | 259 243.00 | 766 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 462.00 | | 105 462.00 | 105 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 918.00 | 67 515.00 | 1 882 404.00 | 1 949 918.00 |
BZ Autres créances | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
CF Disponibilités | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 898.00 | 67 515.00 | 2 173 384.00 | 2 240 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 817.00 | 575 190.00 | 2 432 627.00 | 3 007 817.00 |
CU Autres participations | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
DG Autres réserves | 416 297.00 | 416 297.00 | | 416 297.00 |
DH Report à nouveau | -114 425.00 | -133 397.00 | | -114 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 535.00 | 18 972.00 | | 27 535.00 |
DL TOTAL (I) | 604 958.00 | 577 423.00 | | 604 958.00 |
DP Provisions pour risques | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 841.00 | 34 841.00 | | 34 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 525.00 | 34 841.00 | | 49 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 761.00 | 83 901.00 | | 95 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 439.00 | 702 362.00 | | 975 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 029.00 | 439 454.00 | | 441 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 18 583.00 | 37 512.00 | | 18 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 219.00 | 85 125.00 | | 197 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 145.00 | 1 398 468.00 | | 1 778 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 627.00 | 2 010 732.00 | | 2 432 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 444.00 | 1 343 831.00 | | 1 714 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
FG Production vendue services | 3 763 538.00 | | 3 763 538.00 | 3 763 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 857.00 | | 3 764 857.00 | 3 764 857.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 684.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 719.00 | 71 844.00 | | 43 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 195.00 | 11 515.00 | | 51 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 11 000.00 | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 362.00 | 22 515.00 | | 63 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669.00 | 3 267.00 | | 8 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 730.00 | 32 728.00 | | 11 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 399.00 | 35 995.00 | | 20 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 963.00 | -13 480.00 | | 42 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 559.00 | 3 397 974.00 | | 3 878 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 025.00 | 3 379 003.00 | | 3 851 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 535.00 | 18 972.00 | | 27 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 874.00 | | 102 759.00 | 704 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 714.00 | 766 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 714.00 | 653 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 117.00 | | 7 227.00 | 39 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 533.00 | | 94 151.00 | 600 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 224.00 | | 1 380.00 | 65 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 828.00 | 48 830.00 | 28 983.00 | 487 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 117.00 | 1 689.00 | | 39 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 711.00 | 47 141.00 | 28 983.00 | 448 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 841.00 | 14 684.00 | | 34 841.00 |
6T Sur comptes clients | 40 895.00 | 29 000.00 | 2 381.00 | 40 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 895.00 | 29 000.00 | 2 381.00 | 40 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 736.00 | 43 684.00 | 2 381.00 | 75 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 684.00 | 2 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 439.00 | 975 439.00 | | 975 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 073.00 | 86 073.00 | | 86 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 693.00 | 80 693.00 | | 80 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 219.00 | 197 219.00 | | 197 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 878 037.00 | 1 878 037.00 | | 1 878 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VB T. V. A. | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 747.00 | 32 046.00 | 63 701.00 | 95 747.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 406.00 | 2 074 206.00 | 5 200.00 | 2 079 406.00 |
VW T.V.A. | 256 657.00 | 256 657.00 | | 256 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 145.00 | 1 714 444.00 | 63 701.00 | 1 778 145.00 |