| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 837.00 | 74 033.00 | 14 804.00 | 88 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 450.00 | 341 768.00 | 133 682.00 | 475 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 771.00 | 454 917.00 | 211 854.00 | 666 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 804.00 | | 1 233 804.00 | 1 233 804.00 |
BZ Autres créances | 112 425.00 | | 112 425.00 | 112 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 214 594.00 | | 214 594.00 | 214 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 821.00 | | 39 821.00 | 39 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 384.00 | | 1 666 384.00 | 1 666 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 155.00 | 454 917.00 | 1 878 238.00 | 2 333 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
CU Autres participations | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
DG Autres réserves | 416 297.00 | 416 297.00 | | 416 297.00 |
DH Report à nouveau | -125 653.00 | -163 888.00 | | -125 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 646.00 | 38 235.00 | | 26 646.00 |
DL TOTAL (I) | 592 841.00 | 566 195.00 | | 592 841.00 |
DP Provisions pour risques | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 892.00 | 55 009.00 | | 22 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 819.00 | 814 365.00 | | 582 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 420.00 | 443 632.00 | | 503 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | 12 500.00 | | 2 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 415.00 | 93 478.00 | | 95 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 377.00 | 1 469 097.00 | | 1 257 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 238.00 | 2 063 312.00 | | 1 878 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 915.00 | 711 321.00 | | 1 248 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FG Production vendue services | 3 203 318.00 | | 3 203 318.00 | 3 203 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 815.00 | | 3 203 815.00 | 3 203 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 775.00 | 7 667.00 | | 19 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 106.00 | 895.00 | | 10 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 24 170.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 940.00 | 25 065.00 | | 10 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 366.00 | 2 651.00 | | 6 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 418.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 366.00 | 64 088.00 | | 6 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | -39 024.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 059.00 | 3 429 222.00 | | 3 251 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 413.00 | 3 390 987.00 | | 3 224 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 646.00 | 38 235.00 | | 26 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 290.00 | | 32 688.00 | 634 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 666 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 564 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 117.00 | | | 39 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 077.00 | | 29 417.00 | 535 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 096.00 | | 3 271.00 | 60 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 095.00 | 83 030.00 | 208.00 | 372 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 976.00 | 1 141.00 | | 37 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 119.00 | 81 889.00 | 208.00 | 334 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 819.00 | 582 819.00 | | 582 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 273.00 | 85 273.00 | | 85 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 331.00 | 137 331.00 | | 137 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 804.00 | | | 1 233 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 855.00 | 14 393.00 | 8 462.00 | 22 855.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
VP Divers | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 216.00 | 42 216.00 | | 42 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 945.00 | 1 393 945.00 | | 1 393 945.00 |
VW T.V.A. | 238 600.00 | 238 600.00 | | 238 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 377.00 | 1 248 915.00 | 8 462.00 | 1 257 377.00 |