| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 456.00 | 40 417.00 | 3 039.00 | 43 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 636.00 | 86 628.00 | 26 008.00 | 112 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 676.00 | 399 706.00 | 551 970.00 | 951 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 718.00 | 526 751.00 | 591 967.00 | 1 118 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 405.00 | | 217 405.00 | 217 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 667.00 | 25 248.00 | 2 404 419.00 | 2 429 667.00 |
BZ Autres créances | 91 184.00 | | 91 184.00 | 91 184.00 |
CF Disponibilités | 531 016.00 | | 531 016.00 | 531 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 995.00 | | 76 995.00 | 76 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 349.00 | 25 248.00 | 3 358 101.00 | 3 383 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 067.00 | 551 999.00 | 3 950 068.00 | 4 502 067.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
DG Autres réserves | 416 297.00 | 416 297.00 | | 416 297.00 |
DH Report à nouveau | -37 131.00 | -61 533.00 | | -37 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 726.00 | 24 403.00 | | 20 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | 681 260.00 | 654 717.00 | | 681 260.00 |
DP Provisions pour risques | 58 774.00 | 63 200.00 | | 58 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 774.00 | 63 200.00 | | 58 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 817.00 | 251 367.00 | | 303 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 737.00 | 1 068 641.00 | | 1 167 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 071.00 | 713 506.00 | | 806 071.00 |
EA Autres dettes | 47 588.00 | 12 789.00 | | 47 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 884 707.00 | 693 405.00 | | 884 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 034.00 | 2 739 821.00 | | 3 210 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 068.00 | 3 457 738.00 | | 3 950 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 919.00 | 2 588 525.00 | | 3 103 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
FG Production vendue services | 5 498 545.00 | | 5 498 545.00 | 5 498 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 503 171.00 | | 5 503 171.00 | 5 503 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 574.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 425.00 | 47 940.00 | | 59 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 042.00 | 22 809.00 | | 34 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | 38 925.00 | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 376.00 | 61 734.00 | | 44 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 869.00 | 6 681.00 | | 27 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 188.00 | 3 150.00 | | 17 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 057.00 | 9 831.00 | | 45 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 51 903.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 631.00 | 4 940 192.00 | | 5 693 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 906.00 | 4 915 790.00 | | 5 672 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 726.00 | 24 403.00 | | 20 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 122.00 | | 260 213.00 | 997 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 617.00 | 1 118 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 43 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 117.00 | 1 064 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 344.00 | | 3 613.00 | 46 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 828.00 | | 256 600.00 | 939 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 985.00 | 164 195.00 | 121 428.00 | 483 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 721.00 | 1 196.00 | 6 500.00 | 45 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 263.00 | 162 999.00 | 114 928.00 | 438 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 200.00 | 28 574.00 | 33 000.00 | 63 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 079.00 | | 21 831.00 | 47 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 079.00 | | 21 831.00 | 47 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 279.00 | 28 574.00 | 54 831.00 | 110 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 737.00 | 1 167 737.00 | | 1 167 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 461.00 | 230 461.00 | | 230 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 856.00 | 165 856.00 | | 165 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 884 707.00 | 884 707.00 | | 884 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 419.00 | 2 404 419.00 | | 2 404 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VB T. V. A. | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 817.00 | 197 702.00 | 106 115.00 | 303 817.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 521.00 | | | 152 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 072.00 | | | 100 072.00 |
VP Divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 046.00 | 2 597 846.00 | 5 200.00 | 2 603 046.00 |
VW T.V.A. | 370 821.00 | 370 821.00 | | 370 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 034.00 | 3 103 919.00 | 106 115.00 | 3 210 034.00 |