| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 344.00 | 43 215.00 | 3 129.00 | 46 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 433.00 | 73 936.00 | 22 497.00 | 96 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 858.00 | 408 731.00 | 184 127.00 | 592 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 289.00 | 525 882.00 | 276 407.00 | 802 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 834.00 | | 77 834.00 | 77 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 909.00 | 50 831.00 | 816 079.00 | 866 909.00 |
BZ Autres créances | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
CF Disponibilités | 969 938.00 | | 969 938.00 | 969 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 898.00 | 50 831.00 | 1 995 067.00 | 2 045 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 187.00 | 576 713.00 | 2 271 474.00 | 2 848 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
CU Autres participations | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
DG Autres réserves | 416 297.00 | 416 297.00 | | 416 297.00 |
DH Report à nouveau | -86 890.00 | -114 425.00 | | -86 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 357.00 | 27 535.00 | | 25 357.00 |
DL TOTAL (I) | 630 315.00 | 604 958.00 | | 630 315.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 14 684.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 841.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 49 525.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 590.00 | 95 761.00 | | 143 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 114.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 294.00 | 975 439.00 | | 704 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 350.00 | 441 029.00 | | 396 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 13 669.00 | 18 583.00 | | 13 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 299 965.00 | 197 219.00 | | 299 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 159.00 | 1 778 145.00 | | 1 608 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 474.00 | 2 432 627.00 | | 2 271 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 740.00 | 1 714 444.00 | | 1 513 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FG Production vendue services | 3 831 995.00 | | 3 831 995.00 | 3 831 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 833 060.00 | | 3 833 060.00 | 3 833 060.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 992.00 | 43 719.00 | | 26 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 964.00 | 51 195.00 | | 24 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033.00 | 12 167.00 | | 7 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 997.00 | 63 362.00 | | 31 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 205.00 | 8 669.00 | | 11 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 590.00 | 11 730.00 | | 28 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 795.00 | 20 399.00 | | 39 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 798.00 | 42 963.00 | | -7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 511.00 | 3 878 559.00 | | 3 958 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 154.00 | 3 851 025.00 | | 3 933 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 357.00 | 27 535.00 | | 25 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 919.00 | | 106 383.00 | 766 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 013.00 | 802 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 013.00 | 689 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 344.00 | | | 46 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 970.00 | | 106 333.00 | 653 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 605.00 | | 50.00 | 66 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 675.00 | 60 629.00 | 42 422.00 | 507 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 806.00 | 2 409.00 | | 40 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 869.00 | 58 220.00 | 42 422.00 | 466 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 525.00 | 33 000.00 | 49 525.00 | 49 525.00 |
6T Sur comptes clients | 67 515.00 | | 16 684.00 | 67 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 515.00 | | 16 684.00 | 67 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 040.00 | 33 000.00 | 66 209.00 | 117 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 66 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 294.00 | 704 294.00 | | 704 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 927.00 | 127 927.00 | | 127 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 299 965.00 | 299 965.00 | | 299 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 811 712.00 | 811 712.00 | | 811 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VB T. V. A. | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 590.00 | 49 171.00 | 94 419.00 | 143 590.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
VP Divers | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 030.00 | 1 003 830.00 | 5 200.00 | 1 009 030.00 |
VW T.V.A. | 148 597.00 | 148 597.00 | | 148 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 159.00 | 1 513 740.00 | 94 419.00 | 1 608 159.00 |