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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 13 437.00 | 11 385.00 | 2 052.00 | 13 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 440.00 | 26 580.00 | 12 860.00 | 39 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 059.00 | 18 772.00 | 11 286.00 | 30 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 733.00 | 65 747.00 | 124 986.00 | 190 733.00 |
BT Marchandises | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 892.00 | 15 885.00 | 373 007.00 | 388 892.00 |
BZ Autres créances | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CF Disponibilités | 240 835.00 | | 240 835.00 | 240 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 911.00 | 15 885.00 | 657 026.00 | 672 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 644.00 | 81 632.00 | 782 012.00 | 863 644.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DH Report à nouveau | 71 642.00 | 104 246.00 | | 71 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 391.00 | 67 396.00 | | 74 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 635.00 | 13 522.00 | | 11 635.00 |
DL TOTAL (I) | 225 956.00 | 253 452.00 | | 225 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 291.00 | 28 748.00 | | 35 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 892.00 | 429 695.00 | | 444 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 422.00 | 72 548.00 | | 75 422.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 057.00 | 531 955.00 | | 556 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 012.00 | 785 407.00 | | 782 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 627.00 | 531 955.00 | | 519 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 439 093.00 | | 4 439 093.00 | 4 439 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 439 093.00 | | 4 439 093.00 | 4 439 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 640 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 925.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | 3 387.00 | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | 3 387.00 | | 1 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 291.00 | 28 748.00 | | 35 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 418.00 | 3 121 370.00 | | 4 450 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 028.00 | 3 053 974.00 | | 4 376 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 391.00 | 67 396.00 | | 74 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 443.00 | | 4 290.00 | 186 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 647.00 | | 4 290.00 | 78 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 196.00 | 7 551.00 | | 58 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 187.00 | 7 551.00 | | 49 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 382.00 | 10 925.00 | 9 422.00 | 14 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 382.00 | 10 925.00 | 9 422.00 | 14 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 382.00 | 10 925.00 | 9 422.00 | 14 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 925.00 | 9 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 892.00 | 444 892.00 | | 444 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 008.00 | 48 008.00 | | 48 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 024.00 | 414 024.00 | | 414 024.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 057.00 | 556 057.00 | | 556 057.00 |