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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AP Constructions | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 540.00 | 23 574.00 | 10 965.00 | 34 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 949.00 | 21 971.00 | 6 978.00 | 28 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 723.00 | 67 992.00 | 116 731.00 | 184 723.00 |
BT Marchandises | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 667.00 | 58 662.00 | 246 004.00 | 304 667.00 |
BZ Autres créances | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 467.00 | 26.00 | 2 441.00 | 2 467.00 |
CF Disponibilités | 365 155.00 | | 365 155.00 | 365 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 872.00 | 58 688.00 | 644 183.00 | 702 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 596.00 | 126 681.00 | 760 915.00 | 887 596.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
DH Report à nouveau | 107 973.00 | 67 235.00 | | 107 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 409.00 | 140 738.00 | | 172 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 086.00 | 5 973.00 | | 4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 352 757.00 | 282 235.00 | | 352 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 625.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 018.00 | 405 210.00 | | 265 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 098.00 | 80 839.00 | | 141 098.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 157.00 | 486 675.00 | | 408 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 915.00 | 768 910.00 | | 760 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 071 264.00 | | 4 071 264.00 | 4 071 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 264.00 | | 4 071 264.00 | 4 071 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 128 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 336.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 841 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 497.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 2 824.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 887.00 | 2 387.00 | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | 5 211.00 | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | 5 211.00 | | 2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 162.00 | 47 004.00 | | 60 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 326.00 | 4 287 889.00 | | 4 074 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 916.00 | 4 147 151.00 | | 3 901 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 409.00 | 140 738.00 | | 172 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 396.00 | 2 328.00 | | 182 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 599.00 | 2 328.00 | | 74 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 958.00 | 6 034.00 | | 61 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 949.00 | 6 034.00 | | 52 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 261.00 | 44 337.00 | 936.00 | 15 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 261.00 | 44 363.00 | 936.00 | 15 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 261.00 | 44 363.00 | 936.00 | 15 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 337.00 | 936.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 019.00 | 265 019.00 | | 265 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 242 216.00 | 242 216.00 | | 242 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VB T. V. A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 699.00 | 315 219.00 | 7 481.00 | 322 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 157.00 | 408 157.00 | | 408 157.00 |